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| 华安竞争优势混合-A(024437)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-14 | 1.6034 | 1.6034 | 0.00% | 1.37% | 8.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.5762 | 1.5762 | -0.35% | -- | -- | 26.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.5818 | 1.5818 | 0.00% | -10.16% | -- | 33.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.6050 | 1.6050 | 0.00% | -7.24% | -- | 36.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.7606 | 1.7606 | 3.55% | -- | 15.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.7003 | 1.7003 | 0.87% | 1.53% | 11.68% | 42.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.6856 | 1.6856 | -2.58% | 1.90% | -- | 42.57% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.7302 | 1.7302 | 0.00% | 4.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.6747 | 1.6747 | 1.24% | 7.55% | 11.48% | 39.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.6542 | 1.6542 | 0.00% | -- | -- | 32.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.5571 | 1.5571 | 5.02% | -- | -- | 25.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.4827 | 1.4827 | 0.00% | -- | 0.28% | 18.42% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.4991 | 1.4991 | 0.00% | -3.84% | 6.05% | 17.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.5590 | 1.5590 | 0.00% | -- | -- | 21.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.4904 | 1.4904 | -2.11% | -- | -- | 12.75% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.5225 | 1.5225 | 0.00% | 1.34% | 11.75% | 15.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.5023 | 1.5023 | 0.00% | -- | 11.86% | 17.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.4779 | 1.4779 | 0.00% | -- | -- | 15.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.4705 | 1.4705 | 0.00% | -- | -- | 14.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.4785 | 1.4785 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.4136 | 1.4136 | 0.00% | -- | 13.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.3624 | 1.3624 | 0.00% | 1.44% | 14.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.3430 | 1.3430 | 0.00% | 5.89% | 11.89% | 2.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.3033 | 1.3033 | 2.76% | -- | 4.55% | -0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2683 | 1.2683 | 0.00% | 1.81% | 2.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2458 | 1.2458 | 5.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1852 | 1.1852 | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1768 | 1.1768 | -0.26% | -1.50% | -8.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1799 | 1.1799 | 0.00% | -0.20% | -11.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.1947 | 1.1947 | 1.05% | -0.47% | -9.62% | -1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.1823 | 1.1823 | 0.00% | -- | -- | -2.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1808 | 1.1808 | 2.25% | -- | -9.18% | -2.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1548 | 1.1548 | -3.79% | -7.36% | -10.01% | -3.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2003 | 1.2003 | 0.00% | -3.21% | -6.47% | 2.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.2488 | 1.2488 | 0.00% | -- | -2.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.2466 | 1.2466 | 0.52% | 0.06% | -2.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.2401 | 1.2401 | -0.96% | -- | -3.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2521 | 1.2521 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2760 | 1.2760 | 2.42% | -0.50% | -- | 7.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2459 | 1.2459 | 0.00% | -6.08% | -3.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2824 | 1.2824 | -3.32% | -1.36% | -1.68% | 11.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.3265 | 1.3265 | 0.35% | 3.37% | 3.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.3219 | 1.3219 | 0.00% | 3.01% | -- | 15.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.3001 | 1.3001 | 1.31% | 1.31% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2833 | 1.2833 | 0.00% | -- | 1.30% | 7.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.3015 | 1.3015 | 0.00% | 0.35% | 2.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2976 | 1.2976 | 0.00% | 0.93% | 2.67% | 7.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2798 | 1.2798 | -1.32% | -- | -- | 7.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2969 | 1.2969 | -0.57% | -5.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3043 | 1.3043 | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2856 | 1.2856 | 0.00% | -2.21% | -- | 7.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.3732 | 1.3732 | 0.00% | -- | 13.59% | 10.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.3146 | 1.3146 | 0.00% | -- | 8.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.3146 | 1.3146 | 0.40% | 0.79% | 9.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.3093 | 1.3093 | 0.00% | -- | -- | 12.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2876 | 1.2876 | 0.00% | 1.64% | 10.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.3043 | 1.3043 | 0.00% | 3.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2668 | 1.2668 | -0.24% | -- | -- | 5.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2699 | 1.2699 | 0.48% | -- | -- | 5.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2638 | 1.2638 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2089 | 1.2089 | 0.27% | 3.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2057 | 1.2057 | -0.26% | -- | -- | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2088 | 1.2088 | 1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1958 | 1.1958 | 0.00% | -- | 8.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1672 | 1.1672 | 0.00% | -- | 1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1635 | 1.1635 | 0.00% | -- | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1844 | 1.1844 | 0.00% | 2.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1631 | 1.1631 | 0.28% | 1.44% | -2.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1598 | 1.1598 | 0.79% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1507 | 1.1507 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1602 | 1.1602 | 1.19% | -- | -3.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1466 | 1.1466 | 0.51% | 3.69% | -7.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1408 | 1.1408 | 0.00% | -0.54% | -7.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1058 | 1.1058 | -3.59% | -4.48% | -5.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1470 | 1.1470 | -0.48% | -3.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1525 | 1.1525 | 0.00% | -1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1577 | 1.1577 | -2.73% | -3.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1902 | 1.1902 | 1.69% | -2.45% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1704 | 1.1704 | 0.00% | -1.82% | -2.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2038 | 1.2038 | -1.34% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2201 | 1.2201 | 2.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1921 | 1.1921 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2010 | 1.2010 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.2396 | 1.2396 | 0.37% | 5.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2350 | 1.2350 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1631 | 1.1631 | -1.07% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1757 | 1.1757 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1644 | 1.1644 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1965 | 1.1965 | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.2060 | 1.2060 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2027 | 1.2027 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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