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| 华夏瑞享回报A(024443)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-11 | 1.0215 | 1.0215 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% | -0.34% | -2.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | 0.06% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0325 | 1.0325 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0309 | 1.0309 | -0.21% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | -- | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.0363 | 1.0363 | -0.64% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | -0.96% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0539 | 1.0539 | 0.00% | 1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0531 | 1.0531 | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0443 | 1.0443 | 0.00% | -- | -1.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0428 | 1.0428 | 0.00% | -- | -1.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0466 | 1.0466 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0402 | 1.0402 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0352 | 1.0352 | -1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0541 | 1.0541 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0553 | 1.0553 | 0.00% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0636 | 1.0636 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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