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| 天弘品质价值A(024435)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-31 | 1.0503 | 1.0503 | 0.00% | -- | 1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0414 | 1.0414 | 0.05% | 1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0409 | 1.0409 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0214 | 1.0214 | -1.41% | -2.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0360 | 1.0360 | 2.20% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | -2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.0495 | 1.0495 | 1.20% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0371 | 1.0371 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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