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| 天弘品质价值A(024435)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-08 | 1.0901 | 1.0901 | 0.00% | 2.20% | 3.19% | 5.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0926 | 1.0926 | 0.00% | -- | -- | 5.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0666 | 1.0666 | 0.00% | 0.33% | 3.22% | 2.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0621 | 1.0621 | 0.00% | -- | 2.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0621 | 1.0621 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0659 | 1.0659 | 0.26% | -- | -- | 4.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0631 | 1.0631 | 0.00% | -- | 4.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0212 | 1.0212 | -1.45% | -2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | -1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0425 | 1.0425 | -0.01% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0426 | 1.0426 | -1.31% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0564 | 1.0564 | 0.00% | 1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0538 | 1.0538 | 1.15% | 3.01% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0418 | 1.0418 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0420 | 1.0420 | -0.22% | -- | -0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0443 | 1.0443 | 1.06% | 2.77% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0333 | 1.0333 | 1.01% | 1.77% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% | -1.74% | -1.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0162 | 1.0162 | 0.09% | -5.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0153 | 1.0153 | -2.48% | -- | -1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0411 | 1.0411 | -0.54% | -4.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0468 | 1.0468 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0723 | 1.0723 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0869 | 1.0869 | 0.00% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0761 | 1.0761 | 0.00% | -- | 3.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% | 0.50% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0503 | 1.0503 | 0.00% | -- | 1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0414 | 1.0414 | 0.05% | 1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0409 | 1.0409 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0214 | 1.0214 | -1.41% | -2.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0360 | 1.0360 | 2.20% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | -2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.0495 | 1.0495 | 1.20% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0371 | 1.0371 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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