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| 东方红核心价值A(024429)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-29 | 1.0969 | 1.0969 | 0.00% | 2.59% | 1.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0822 | 1.0822 | 0.93% | 1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0722 | 1.0722 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0692 | 1.0692 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0731 | 1.0731 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0617 | 1.0617 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0828 | 1.0828 | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0770 | 1.0770 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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