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| 广发价值稳进混合-A(024448)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-14 | 1.2402 | 1.2402 | 0.00% | -0.23% | -3.78% | -- | -- | 29.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.2351 | 1.2351 | -0.64% | -- | -- | -- | -- | 28.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.2430 | 1.2430 | 0.00% | -5.91% | -7.55% | -- | -- | 29.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.2521 | 1.2521 | 0.00% | -- | -7.59% | -- | -- | 30.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.3211 | 1.3211 | 2.17% | -2.22% | -- | 21.17% | -- | 37.59% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-29 | 1.2930 | 1.2930 | -0.84% | -7.68% | -- | 19.77% | -- | 34.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.3040 | 1.3040 | 0.00% | -4.93% | -- | -- | -- | 35.81% | -- | -- | -- | | 2026-06-24 | 1.3495 | 1.3495 | -0.12% | -- | -- | 25.91% | -- | 40.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.3511 | 1.3511 | -3.53% | -- | -- | -- | -- | 40.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.4006 | 1.4006 | 2.11% | 5.32% | -- | 28.52% | -- | 45.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.3716 | 1.3716 | 0.00% | 4.46% | -- | 25.59% | -- | 42.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.3298 | 1.3298 | 3.17% | -- | -- | 25.22% | -- | 38.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.2889 | 1.2889 | -1.84% | -4.14% | -3.71% | 21.15% | -- | 34.23% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.3130 | 1.3130 | -1.22% | -4.67% | 0.02% | -- | -- | 36.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.3292 | 1.3292 | -1.51% | -3.53% | -- | -- | -- | 38.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.3496 | 1.3496 | 0.00% | -0.40% | -- | -- | -- | 40.55% | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.3445 | 1.3445 | -2.38% | -- | -- | -- | -- | 40.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.3773 | 1.3773 | -0.04% | 2.08% | -- | 27.91% | -- | 43.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.3779 | 1.3779 | 1.69% | -- | -- | 26.58% | -- | 43.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.3550 | 1.3550 | 0.00% | -- | -- | 20.19% | -- | 41.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.3493 | 1.3493 | 0.00% | 6.39% | -- | -- | -- | 40.52% | -- | -- | -- | | 2026-05-21 | 1.2683 | 1.2683 | -2.67% | -6.32% | 0.93% | 14.18% | -- | 32.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.3031 | 1.3031 | 0.29% | -4.53% | 4.57% | 17.31% | -- | 35.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.2993 | 1.2993 | 0.00% | -2.94% | -- | 16.97% | -- | 35.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.3539 | 1.3539 | -0.81% | 5.49% | -- | 21.89% | -- | 41.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.3650 | 1.3650 | 1.97% | 9.02% | 16.72% | 22.88% | -- | 42.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.3386 | 1.3386 | 1.97% | -- | -- | 21.39% | -- | 39.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.3127 | 1.3127 | 0.00% | -- | -- | 20.38% | -- | 36.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2835 | 1.2835 | 2.51% | -- | -- | 18.80% | -- | 33.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2521 | 1.2521 | 0.00% | -- | -- | 15.89% | -- | 30.40% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2465 | 1.2465 | 0.00% | 0.03% | 15.46% | 10.77% | -- | 29.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.2746 | 1.2746 | 0.00% | 5.12% | -- | 14.06% | -- | 32.74% | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.2566 | 1.2566 | 0.84% | -- | 15.31% | -- | -- | 30.87% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.2461 | 1.2461 | 0.00% | 6.55% | 14.34% | -- | -- | 29.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.2125 | 1.2125 | 0.00% | -- | 11.92% | 11.28% | -- | 26.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1695 | 1.1695 | 0.00% | -- | 10.12% | 16.81% | -- | 21.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0930 | 1.0930 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 13.83% | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.0903 | 1.0903 | 0.99% | -- | -- | -- | -- | 13.55% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0796 | 1.0796 | 0.00% | -0.94% | -- | 12.00% | -- | 12.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0718 | 1.0718 | 0.00% | 2.07% | -5.15% | -- | -- | 11.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0898 | 1.0898 | 1.16% | 2.62% | -1.89% | 17.32% | -- | 13.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0773 | 1.0773 | -1.36% | 1.26% | -3.02% | 15.98% | -- | 12.20% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0921 | 1.0921 | 4.00% | -- | -1.68% | 17.67% | -- | 13.74% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0501 | 1.0501 | -3.07% | -- | -5.46% | -- | -- | 9.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0834 | 1.0834 | 2.02% | -- | -2.47% | -- | -- | 12.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0620 | 1.0620 | -0.18% | -- | -4.39% | 11.59% | -- | 10.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0639 | 1.0639 | 0.00% | -- | -3.52% | 11.79% | -- | 10.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0768 | 1.0768 | -1.08% | -- | -- | -- | -- | 12.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0886 | 1.0886 | -3.44% | -3.66% | -- | -- | -- | 13.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1274 | 1.1274 | 0.00% | 1.49% | 4.00% | 21.54% | -- | 17.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1416 | 1.1416 | 0.00% | 2.77% | 3.70% | -- | -- | 18.89% | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.1300 | 1.1300 | 1.73% | 1.73% | 1.12% | 23.50% | -- | 17.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1108 | 1.1108 | 0.73% | 2.81% | 10.95% | 11.94% | -- | 15.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1027 | 1.1027 | 1.12% | 0.46% | -- | 12.29% | -- | 14.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0905 | 1.0905 | -2.29% | -- | -- | 11.38% | -- | 13.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1161 | 1.1161 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 16.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0804 | 1.0804 | -1.58% | -4.09% | 10.08% | -- | -- | 12.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0977 | 1.0977 | 0.00% | -- | 14.32% | 15.37% | -- | 14.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0840 | 1.0840 | -3.77% | -1.54% | -- | 13.41% | -- | 12.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1265 | 1.1265 | 0.00% | 0.81% | -- | -- | -- | 17.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1253 | 1.1253 | 2.22% | -- | 16.74% | -- | -- | 17.19% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1009 | 1.1009 | -1.49% | 0.53% | 14.21% | -- | -- | 14.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1175 | 1.1175 | 1.66% | 2.56% | 14.90% | -- | -- | 16.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0993 | 1.0993 | 0.00% | -- | -- | 13.22% | -- | 14.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0951 | 1.0951 | 0.50% | -- | 17.89% | 12.61% | -- | 14.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0896 | 1.0896 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 13.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0186 | 1.0186 | 1.74% | -1.07% | 7.03% | 4.51% | -- | 6.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | 2.01% | 5.20% | -- | -- | 4.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0296 | 1.0296 | 4.90% | -- | 10.84% | -- | -- | 7.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 0.9815 | 0.9815 | 2.22% | -- | 5.66% | -- | -- | 2.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 0.9602 | 0.9602 | 0.00% | -- | 3.37% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.9639 | 0.9639 | -1.31% | 3.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.9767 | 0.9767 | 0.00% | 5.24% | -- | -0.21% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 0.9726 | 0.9726 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 0.9289 | 0.9289 | 0.09% | -2.40% | -4.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.9281 | 0.9281 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9517 | 0.9517 | 0.00% | 2.45% | -3.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.9449 | 0.9449 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.9289 | 0.9289 | 0.00% | -0.82% | -2.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9276 | 0.9276 | 0.00% | -- | -2.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9366 | 0.9366 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.9150 | 0.9150 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 0.9676 | 0.9676 | 0.00% | -1.47% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.9685 | 0.9685 | -2.40% | -- | -0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.9923 | 0.9923 | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.9820 | 0.9820 | 0.30% | 3.21% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.9791 | 0.9791 | 0.00% | -- | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.9515 | 0.9515 | 0.00% | -2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 0.9558 | 0.9558 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 0.9732 | 0.9732 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 0.9709 | 0.9709 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 0.9730 | 0.9730 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.9725 | 0.9725 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 0.9746 | 0.9746 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 0.9723 | 0.9723 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 0.9788 | 0.9788 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- 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