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| 嘉实稳宏债券-D(024213)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-12 | 1.8888 | 1.8888 | 0.00% | -- | -3.83% | -- | 30.48% | 5.32% | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.9198 | 1.9198 | 0.00% | -- | 0.77% | 0.95% | -- | 7.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.9434 | 1.9434 | 0.00% | -1.52% | 2.49% | -1.02% | -- | 8.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.9397 | 1.9397 | -1.71% | -0.28% | -- | -- | -- | 8.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.9734 | 1.9734 | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 10.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.9565 | 1.9565 | 1.08% | -0.39% | -- | -- | -- | 9.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.9356 | 1.9356 | 0.38% | -2.16% | -- | -- | -- | 7.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.9282 | 1.9282 | -0.87% | -1.76% | 3.38% | -- | -- | 7.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.9452 | 1.9452 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.9641 | 1.9641 | -0.72% | 3.10% | -- | -- | -- | 9.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.9784 | 1.9784 | 0.80% | 3.85% | -- | -- | -- | 10.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.9627 | 1.9627 | 0.00% | 3.02% | -- | 2.75% | -- | 9.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.9457 | 1.9457 | 2.13% | -- | -- | 1.86% | -- | 8.49% | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.9051 | 1.9051 | 0.00% | 0.18% | -- | -1.23% | -- | 6.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.8961 | 1.8961 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 5.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.8958 | 1.8958 | -0.31% | -- | 6.01% | -- | -- | 5.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.9017 | 1.9017 | -0.97% | 0.60% | -- | -- | -- | 6.04% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.9203 | 1.9203 | 0.00% | 2.96% | 7.23% | -- | -- | 7.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.8904 | 1.8904 | 1.36% | -- | -- | -- | -- | 5.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.8651 | 1.8651 | 0.00% | -- | -- | -2.23% | -- | 4.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.8479 | 1.8479 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.7755 | 1.7755 | 0.00% | -0.72% | -9.57% | 1.21% | -- | -1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.7864 | 1.7864 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.7884 | 1.7884 | 0.00% | -2.51% | -- | 2.57% | -- | -0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.7908 | 1.7908 | 0.00% | -- | -- | 5.67% | -- | -0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.8344 | 1.8344 | 0.00% | -4.32% | -- | 8.46% | -- | 2.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.9157 | 1.9157 | -0.08% | 0.73% | -- | 14.13% | -- | 6.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.9172 | 1.9172 | 0.00% | 0.26% | -0.91% | 13.94% | -- | 6.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.9102 | 1.9102 | 0.08% | -2.71% | 0.01% | 14.01% | -- | 6.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.9086 | 1.9086 | 0.36% | -- | -- | 13.91% | -- | 6.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.9018 | 1.9018 | -0.54% | -3.18% | -1.06% | -- | -- | 6.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.9122 | 1.9122 | 0.00% | -- | -- | 16.05% | -- | 6.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.9634 | 1.9634 | 0.00% | -- | -- | 19.12% | -- | 9.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.9642 | 1.9642 | 0.00% | -- | -- | 17.52% | -- | 9.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.9348 | 1.9348 | 0.00% | -- | 3.01% | 13.40% | -- | 7.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.9101 | 1.9101 | 0.00% | -0.97% | -- | 11.52% | -- | 6.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.9222 | 1.9222 | 0.00% | -- | 9.57% | 14.99% | -- | 7.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.9289 | 1.9289 | -1.64% | -- | -- | -- | -- | 7.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.9610 | 1.9610 | 0.00% | -- | -- | 13.83% | -- | 9.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.9616 | 1.9616 | 0.00% | 1.06% | -- | -- | -- | 9.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.9511 | 1.9511 | 0.00% | 2.71% | 15.13% | -- | -- | 8.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.9411 | 1.9411 | 0.00% | -- | 14.54% | 18.13% | -- | 8.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.9077 | 1.9077 | 0.43% | 2.82% | 13.25% | 11.90% | -- | 6.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.8996 | 1.8996 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.8782 | 1.8782 | 1.23% | 7.06% | -- | 6.52% | -- | 4.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.8553 | 1.8553 | 0.00% | 5.76% | -- | 6.95% | -- | 3.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.7934 | 1.7934 | 2.23% | -- | 7.04% | 3.38% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.7543 | 1.7543 | 0.00% | 0.61% | 5.44% | 1.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.7610 | 1.7610 | 1.00% | -- | 5.36% | 3.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.7436 | 1.7436 | 1.17% | 3.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.7234 | 1.7234 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.6947 | 1.6947 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.6913 | 1.6913 | 0.00% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.6845 | 1.6845 | 0.00% | -- | -- | 3.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.6785 | 1.6785 | -0.24% | -- | -- | 2.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.6826 | 1.6826 | 0.00% | 2.11% | -1.38% | 4.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.6755 | 1.6755 | 0.00% | 0.70% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.6478 | 1.6478 | -0.40% | -0.70% | -- | 2.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.6545 | 1.6545 | -0.96% | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.6706 | 1.6706 | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.6638 | 1.6638 | 0.94% | -- | -1.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.6483 | 1.6483 | -0.67% | -2.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.6594 | 1.6594 | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.6714 | 1.6714 | 0.00% | -1.05% | -- | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.6880 | 1.6880 | 0.00% | -- | 2.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.6892 | 1.6892 | 0.00% | -- | 2.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.7061 | 1.7061 | 0.00% | -- | -1.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.7128 | 1.7128 | 1.63% | -- | -1.27% | 9.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.6853 | 1.6853 | 0.82% | -2.18% | -2.85% | 8.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.6716 | 1.6716 | 0.00% | -1.40% | -3.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.7228 | 1.7228 | 1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.6954 | 1.6954 | 0.00% | -- | 0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.6477 | 1.6477 | 0.27% | -- | -- | 9.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.6432 | 1.6432 | 0.00% | -5.02% | -- | 9.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.7048 | 1.7048 | 0.00% | -1.73% | 4.47% | 15.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.7300 | 1.7300 | -1.88% | -0.28% | 7.88% | 16.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.7632 | 1.7632 | 1.64% | 1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.7348 | 1.7348 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.6822 | 1.6822 | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.6948 | 1.6948 | 0.00% | -- | 2.12% | 15.10% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.6319 | 1.6319 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.6339 | 1.6339 | 1.88% | 3.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.6037 | 1.6037 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.6328 | 1.6328 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.5729 | 1.5729 | -1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.6001 | 1.6001 | 0.00% | -- | 5.12% | 12.07% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.6596 | 1.6596 | 1.30% | -- | 7.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.6383 | 1.6383 | 1.37% | -- | 7.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.6162 | 1.6162 | 0.00% | -- | 6.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.5807 | 1.5807 | 0.00% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.5586 | 1.5586 | -0.30% | 2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.5633 | 1.5633 | 0.96% | 1.41% | 5.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.5485 | 1.5485 | 0.00% | -- | 4.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.5221 | 1.5221 | -0.01% | -1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.5222 | 1.5222 | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.5415 | 1.5415 | 0.00% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.5417 | 1.5417 | 0.00% | 2.24% | 4.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.5227 | 1.5227 | 0.06% | -- | 5.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.5218 | 1.5218 | 0.36% | 2.87% | 5.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.5164 | 1.5164 | 0.56% | -- | 5.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.5079 | 1.5079 | 0.21% | -- | 4.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.5048 | 1.5048 | 0.00% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.4794 | 1.4794 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.4844 | 1.4844 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.4827 | 1.4827 | 0.00% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.4675 | 1.4675 | 0.00% | 2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.4724 | 1.4724 | 1.07% | 2.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.4568 | 1.4568 | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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