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| A500增强ETF工银(159249)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-11-04 | 1.1956 | 1.1956 | 0.00% | -- | -1.39% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-31 | 1.2157 | 1.2157 | -1.15% | -- | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-30 | 1.2298 | 1.2298 | 0.00% | -- | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-27 | 1.2278 | 1.2278 | 0.00% | 4.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-22 | 1.1910 | 1.1910 | -0.35% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-21 | 1.1952 | 1.1952 | 1.58% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-20 | 1.1766 | 1.1766 | 0.81% | -2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-17 | 1.1671 | 1.1671 | 0.00% | -3.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-15 | 1.2020 | 1.2020 | 1.57% | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-14 | 1.1834 | 1.1834 | -1.47% | -2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.2010 | 1.2010 | -0.89% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-10 | 1.2118 | 1.2118 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-30 | 1.2124 | 1.2124 | 1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-29 | 1.1969 | 1.1969 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-25 | 1.1845 | 1.1845 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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