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| 工银泓裕回报(024445)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-24 | 1.3619 | 1.3619 | 1.31% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.3443 | 1.3443 | -1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.3697 | 1.3697 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.3704 | 1.3704 | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3627 | 1.3627 | 0.00% | -- | -- | 12.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3070 | 1.3070 | -3.13% | -- | 6.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.3492 | 1.3492 | -2.20% | -- | 10.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3796 | 1.3796 | 0.00% | 3.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.3324 | 1.3324 | 0.96% | 2.19% | -- | 15.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3197 | 1.3197 | 0.00% | 0.99% | 10.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3038 | 1.3038 | -0.23% | 2.40% | 9.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3068 | 1.3068 | 0.00% | -- | -- | 13.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2732 | 1.2732 | 0.00% | 4.12% | 7.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2228 | 1.2228 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2223 | 1.2223 | 0.00% | 1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2102 | 1.2102 | 0.00% | -- | -- | 4.66% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 1.2014 | 1.2014 | 0.00% | 2.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1950 | 1.1950 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1692 | 1.1692 | -1.45% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1864 | 1.1864 | 0.00% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1742 | 1.1742 | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1804 | 1.1804 | 0.76% | 1.48% | -2.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1715 | 1.1715 | -1.51% | -- | -3.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1895 | 1.1895 | 0.08% | -- | -1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1886 | 1.1886 | 0.00% | -- | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1632 | 1.1632 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1777 | 1.1777 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2110 | 1.2110 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2129 | 1.2129 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2146 | 1.2146 | 2.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1835 | 1.1835 | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1723 | 1.1723 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1704 | 1.1704 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-22 | 1.1493 | 1.1493 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1680 | 1.1680 | 0.00% | -3.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1482 | 1.1482 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.2166 | 1.2166 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1786 | 1.1786 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1563 | 1.1563 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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