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| 东方阿尔法健康产业A(024357)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-19 | 0.9471 | 0.9471 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9267 | 0.9267 | 0.00% | -4.01% | -8.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9766 | 0.9766 | 1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.9654 | 0.9654 | 0.00% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9767 | 0.9767 | 0.00% | -3.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | -- | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 0.9942 | 0.9942 | -1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.9810 | 0.9810 | 0.00% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.9391 | 0.9391 | -2.80% | -6.37% | -11.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 0.9662 | 0.9662 | -0.35% | 4.17% | -8.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.9696 | 0.9696 | -0.66% | 2.32% | -8.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.9760 | 0.9760 | 0.00% | -- | -7.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0030 | 1.0030 | 8.14% | -- | -5.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 0.9275 | 0.9275 | -2.12% | -- | -12.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 0.9476 | 0.9476 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 0.9608 | 0.9608 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | -5.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0216 | 1.0216 | -3.24% | -3.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0558 | 1.0558 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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