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| 融通增元A(024110)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-12 | 1.0134 | 1.0134 | 0.17% | -- | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | -- | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | 0.60% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0082 | 1.0082 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0057 | 1.0057 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0040 | 1.0040 | -0.36% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | -0.76% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-14 | 1.0128 | 1.0128 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0153 | 1.0153 | 0.16% | 0.18% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | -0.20% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | -0.41% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0151 | 1.0151 | -0.04% | -- | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0155 | 1.0155 | -0.28% | -- | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0184 | 1.0184 | 0.33% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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