|
| 东方阿尔法科技优选A(024423)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-15 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9809 | 0.9809 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.9844 | 0.9844 | 0.62% | 5.16% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9783 | 0.9783 | 0.00% | -- | -0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9361 | 0.9361 | 0.00% | 1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.9462 | 0.9462 | 0.00% | -- | -0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9181 | 0.9181 | 0.00% | -- | -6.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 0.9652 | 0.9652 | 2.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.9411 | 0.9411 | 0.00% | -5.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.9706 | 0.9706 | 0.00% | 2.54% | -6.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.9918 | 0.9918 | 0.67% | -- | -4.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.9852 | 0.9852 | 0.88% | 3.28% | -5.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 0.9766 | 0.9766 | 3.17% | -1.26% | -6.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.9466 | 0.9466 | 0.18% | -6.43% | -9.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.9449 | 0.9449 | 0.00% | -- | -9.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 0.9539 | 0.9539 | -3.56% | -2.92% | -8.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 0.9891 | 0.9891 | -2.23% | 4.42% | -5.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0140 | 1.0140 | 3.20% | 8.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 0.9826 | 0.9826 | 3.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 0.9472 | 0.9472 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 0.9531 | 0.9531 | 1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.9361 | 0.9361 | 0.00% | -12.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0705 | 1.0705 | 3.02% | 2.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0391 | 1.0391 | -2.37% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0643 | 1.0643 | 2.18% | 2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0416 | 1.0416 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|