|
| 海富通致远量化选股股票-A(023404)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-27 | 1.1333 | 1.1333 | 0.00% | 3.46% | -5.13% | -2.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.0954 | 1.0954 | 0.18% | -4.57% | -10.07% | -5.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.0934 | 1.0934 | 0.00% | -6.79% | -- | -5.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1751 | 1.1751 | 2.38% | -0.41% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.1478 | 1.1478 | -2.15% | -- | -1.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.1730 | 1.1730 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.1685 | 1.1685 | -0.97% | -4.22% | 1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.1799 | 1.1799 | 0.00% | -3.45% | -- | 9.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.2200 | 1.2200 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.2221 | 1.2221 | 0.00% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.1946 | 1.1946 | -3.04% | -1.92% | -- | 10.33% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.2321 | 1.2321 | 0.00% | 1.16% | -- | 12.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.2113 | 1.2113 | -2.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.2425 | 1.2425 | 2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.2180 | 1.2180 | 0.00% | 5.56% | 1.98% | 7.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1686 | 1.1686 | 1.27% | -- | -- | 1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.1539 | 1.1539 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.1521 | 1.1521 | 0.00% | -- | -- | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.2097 | 1.2097 | 0.00% | -0.25% | 2.60% | 6.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.2127 | 1.2127 | 0.00% | -- | 3.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1944 | 1.1944 | -0.39% | -- | 3.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1991 | 1.1991 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2322 | 1.2322 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2077 | 1.2077 | 0.00% | 2.43% | 12.02% | 6.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.1790 | 1.1790 | 0.00% | -- | -- | 2.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1620 | 1.1620 | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1680 | 1.1680 | 0.00% | 0.43% | -- | 1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.1769 | 1.1769 | 0.00% | -- | -- | 2.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.1630 | 1.1630 | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1564 | 1.1564 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1156 | 1.1156 | 0.00% | -- | -1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0781 | 1.0781 | 0.39% | -- | -5.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0739 | 1.0739 | 0.00% | -- | -5.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0828 | 1.0828 | -1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0977 | 1.0977 | 0.00% | -3.17% | -5.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.1336 | 1.1336 | 0.00% | -- | -- | 4.21% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.1379 | 1.1379 | -0.19% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1401 | 1.1401 | -0.53% | -0.18% | -- | 4.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1462 | 1.1462 | 0.00% | -- | -- | 4.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1480 | 1.1480 | 1.64% | 1.30% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1295 | 1.1295 | -1.11% | -2.68% | -1.83% | 2.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1422 | 1.1422 | 0.00% | -- | 0.59% | 4.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1333 | 1.1333 | -2.35% | -- | -- | 4.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1606 | 1.1606 | 0.00% | -- | -- | 6.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1645 | 1.1645 | 0.00% | -- | -- | 8.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1539 | 1.1539 | 0.29% | -- | -- | 3.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1506 | 1.1506 | 1.33% | -- | -- | 3.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1355 | 1.1355 | 0.00% | -1.23% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1496 | 1.1496 | 0.00% | -- | 4.21% | 3.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1554 | 1.1554 | 0.00% | -- | -- | 3.83% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.1519 | 1.1519 | 0.00% | -- | 4.76% | 5.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1311 | 1.1311 | 0.00% | -- | -- | 3.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1386 | 1.1386 | 0.00% | 3.21% | 3.73% | 4.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1032 | 1.1032 | 0.00% | 0.44% | 2.41% | 1.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1044 | 1.1044 | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0984 | 1.0984 | -0.11% | -- | 3.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0996 | 1.0996 | 0.47% | 1.03% | 3.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0945 | 1.0945 | 0.62% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0878 | 1.0878 | 0.00% | -0.03% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0884 | 1.0884 | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0956 | 1.0956 | 0.69% | -0.19% | -0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0881 | 1.0881 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0969 | 1.0969 | 0.00% | 0.97% | -0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0977 | 1.0977 | 1.15% | 1.90% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0852 | 1.0852 | 0.24% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0826 | 1.0826 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0864 | 1.0864 | 0.00% | 1.31% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0772 | 1.0772 | 0.46% | 1.60% | -2.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0723 | 1.0723 | 0.00% | -- | -3.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0723 | 1.0723 | 0.00% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0602 | 1.0602 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0923 | 1.0923 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1063 | 1.1063 | 0.00% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1131 | 1.1131 | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1076 | 1.1076 | 0.00% | 0.56% | 1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0956 | 1.0956 | 0.00% | -2.07% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1014 | 1.1014 | -0.77% | -- | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1099 | 1.1099 | -0.80% | 1.44% | 1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1188 | 1.1188 | 0.93% | 2.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1085 | 1.1085 | -0.39% | -- | 2.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1128 | 1.1128 | 0.00% | -- | 3.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0941 | 1.0941 | 0.48% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0889 | 1.0889 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0904 | 1.0904 | 0.00% | -1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0775 | 1.0775 | 0.00% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.1055 | 1.1055 | 1.50% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0892 | 1.0892 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0763 | 1.0763 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|