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| 海富通致远量化选股A(023404)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-15 | 1.0884 | 1.0884 | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0956 | 1.0956 | 0.69% | -0.19% | -0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0881 | 1.0881 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0969 | 1.0969 | 0.00% | 0.97% | -0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0977 | 1.0977 | 1.15% | 1.90% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0852 | 1.0852 | 0.24% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0826 | 1.0826 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0864 | 1.0864 | 0.00% | 1.31% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0772 | 1.0772 | 0.46% | 1.60% | -2.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0723 | 1.0723 | 0.00% | -- | -3.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0723 | 1.0723 | 0.00% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0602 | 1.0602 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0923 | 1.0923 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1063 | 1.1063 | 0.00% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1131 | 1.1131 | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1076 | 1.1076 | 0.00% | 0.56% | 1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0956 | 1.0956 | 0.00% | -2.07% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1014 | 1.1014 | -0.77% | -- | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1099 | 1.1099 | -0.80% | 1.44% | 1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1188 | 1.1188 | 0.93% | 2.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1085 | 1.1085 | -0.39% | -- | 2.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1128 | 1.1128 | 0.00% | -- | 3.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0941 | 1.0941 | 0.48% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0889 | 1.0889 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0904 | 1.0904 | 0.00% | -1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0775 | 1.0775 | 0.00% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.1055 | 1.1055 | 1.50% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0892 | 1.0892 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0763 | 1.0763 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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