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| 东兴中证A500指数增强A(024274)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-28 | 1.1376 | 1.1376 | -0.62% | 1.63% | 1.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1447 | 1.1447 | 0.00% | 4.08% | 2.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1168 | 1.1168 | -0.23% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1194 | 1.1194 | 1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0998 | 1.0998 | 0.00% | -2.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1254 | 1.1254 | 0.00% | -1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1268 | 1.1268 | -0.74% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1352 | 1.1352 | 0.00% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1428 | 1.1428 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1192 | 1.1192 | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1267 | 1.1267 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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