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| 中航智选领航A(024388)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-08 | 1.1333 | 1.1333 | 0.00% | 7.78% | -- | -3.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1359 | 1.1359 | 0.00% | -- | -- | -3.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0515 | 1.0515 | 0.00% | 1.89% | -- | -10.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0308 | 1.0308 | -1.07% | -- | -- | -10.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-18 | 0.9803 | 0.9803 | 0.00% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9814 | 0.9814 | 0.00% | -2.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0062 | 1.0062 | 1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9878 | 0.9878 | 0.00% | -- | -4.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | -- | -3.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9626 | 0.9626 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.9524 | 0.9524 | 0.00% | -- | -11.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9237 | 0.9237 | 0.00% | -- | -12.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | -3.33% | -1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0392 | 1.0392 | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0312 | 1.0312 | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0394 | 1.0394 | 0.00% | -- | -11.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0889 | 1.0889 | -1.17% | 3.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-27 | 1.1018 | 1.1018 | 2.28% | 7.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0772 | 1.0772 | 0.00% | 6.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0505 | 1.0505 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0500 | 1.0500 | 2.14% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0280 | 1.0280 | 1.87% | -5.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0091 | 1.0091 | -6.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0783 | 1.0783 | 0.00% | -7.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0528 | 1.0528 | -3.39% | -10.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.0897 | 1.0897 | 0.00% | -7.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1621 | 1.1621 | -0.89% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1725 | 1.1725 | 1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1508 | 1.1508 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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