|
| 光大中证A500指数A(023609)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-15 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0395 | 1.0395 | 0.08% | 1.80% | -1.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0387 | 1.0387 | -0.44% | -- | -1.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0433 | 1.0433 | 0.93% | -- | -0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0337 | 1.0337 | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0248 | 1.0248 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0174 | 1.0174 | 0.54% | -1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | -- | -3.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0329 | 1.0329 | 0.00% | -1.10% | 2.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0386 | 1.0386 | 0.00% | -1.64% | 2.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0586 | 1.0586 | 1.36% | -- | 2.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0444 | 1.0444 | 0.00% | -- | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0559 | 1.0559 | 0.29% | -- | 1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0528 | 1.0528 | 0.00% | 0.73% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0452 | 1.0452 | 0.00% | -- | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0586 | 1.0586 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% | -2.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0363 | 1.0363 | 0.00% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0378 | 1.0378 | -0.52% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0432 | 1.0432 | 0.00% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0497 | 1.0497 | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0435 | 1.0435 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0398 | 1.0398 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|