|
| 海富通添合收益A(024115)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-31 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0082 | 1.0082 | 0.09% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0073 | 1.0073 | -0.04% | -- | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | -- | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0068 | 1.0068 | 0.04% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-30 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-26 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|