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| 汇添富增强回报A(023455)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-12 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0218 | 1.0218 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | -- | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | 0.54% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0183 | 1.0183 | -0.03% | -- | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0186 | 1.0186 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0180 | 1.0180 | 0.23% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0191 | 1.0191 | 0.00% | -0.27% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0229 | 1.0229 | -0.31% | 0.03% | 1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% | -- | 1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | 0.26% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0225 | 1.0225 | 0.29% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0195 | 1.0195 | -0.16% | 0.42% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-27 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% | 0.83% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0144 | 1.0144 | -0.08% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0152 | 1.0152 | 0.25% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0127 | 1.0127 | 0.21% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0141 | 1.0141 | 0.32% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0109 | 1.0109 | -0.49% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0215 | 1.0215 | 0.35% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0179 | 1.0179 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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