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| 天弘安和平衡混合-A(023943)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-14 | 1.0271 | 1.0271 | 0.00% | 0.57% | -0.33% | -1.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0217 | 1.0217 | 0.04% | -- | -- | -1.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | 0.14% | -- | -1.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% | 0.17% | -- | -1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | -0.05% | -1.33% | -2.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0166 | 1.0166 | -0.26% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0193 | 1.0193 | -0.20% | -0.36% | -1.32% | -2.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0213 | 1.0213 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0204 | 1.0204 | -0.42% | -- | -- | -1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.0247 | 1.0247 | 0.17% | -0.53% | -- | -1.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0302 | 1.0302 | -0.03% | -- | -- | -1.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0305 | 1.0305 | 0.47% | -- | -1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | -0.74% | -- | -1.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0288 | 1.0288 | 0.00% | -- | -1.37% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.0333 | 1.0333 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.0336 | 1.0336 | 0.18% | -- | -- | -0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0317 | 1.0317 | 0.00% | -- | -1.26% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.0329 | 1.0329 | 0.00% | -- | -1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0347 | 1.0347 | -0.19% | -0.65% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0367 | 1.0367 | 0.00% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0415 | 1.0415 | -0.13% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0429 | 1.0429 | 0.00% | -- | -- | 0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0431 | 1.0431 | 0.00% | -- | 0.41% | 1.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0477 | 1.0477 | 0.00% | -- | 1.01% | 1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.0449 | 1.0449 | 0.00% | -- | -- | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.0443 | 1.0443 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0438 | 1.0438 | 0.00% | -- | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0412 | 1.0412 | 0.00% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0394 | 1.0394 | -0.05% | 0.06% | -0.47% | 0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0399 | 1.0399 | 0.00% | 0.30% | -0.42% | 0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0378 | 1.0378 | -0.10% | -0.11% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0388 | 1.0388 | 0.19% | 0.01% | -- | 0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0368 | 1.0368 | -0.04% | -- | -- | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0372 | 1.0372 | -0.16% | -- | -- | 1.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0389 | 1.0389 | 0.02% | -- | -0.63% | 1.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0387 | 1.0387 | 0.00% | -0.17% | -0.23% | 1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.0424 | 1.0424 | 0.00% | 0.78% | 0.12% | 2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.0405 | 1.0405 | 0.00% | -- | -- | 2.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0343 | 1.0343 | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | -0.40% | -- | 3.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0443 | 1.0443 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0425 | 1.0425 | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0373 | 1.0373 | 0.13% | -- | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% | -0.91% | 0.19% | 3.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0365 | 1.0365 | 0.00% | -- | -- | 2.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0455 | 1.0455 | 0.42% | -- | -- | 3.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0411 | 1.0411 | 0.00% | -- | -- | 3.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0376 | 1.0376 | 0.00% | -- | -- | 2.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0321 | 1.0321 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0340 | 1.0340 | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0295 | 1.0295 | 0.00% | -0.77% | -0.04% | 2.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0375 | 1.0375 | 0.00% | -- | 1.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% | -- | -- | 5.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0489 | 1.0489 | 0.00% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% | 0.17% | 2.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0378 | 1.0378 | 0.30% | -- | 2.82% | 3.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0347 | 1.0347 | -0.30% | -- | 3.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0378 | 1.0378 | 0.14% | 0.82% | -- | 3.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0363 | 1.0363 | 0.00% | 0.42% | -- | 3.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0294 | 1.0294 | -0.25% | 1.02% | -- | 3.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0320 | 1.0320 | 0.20% | 1.28% | 2.54% | 3.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0299 | 1.0299 | 0.00% | 1.11% | 2.34% | 3.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0190 | 1.0190 | 0.04% | 0.55% | -- | 2.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0186 | 1.0186 | 0.24% | -- | -- | 2.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0160 | 1.0160 | 0.26% | 0.78% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0110 | 1.0110 | 0.17% | -- | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0093 | 1.0093 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0081 | 1.0081 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0057 | 1.0057 | 0.29% | -- | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0064 | 1.0064 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | 0.19% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0064 | 1.0064 | -0.08% | 0.26% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | -- | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | -0.24% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0024 | 1.0024 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | -- | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | -- | 0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% | -- | 0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -0.15% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | -- | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0053 | 1.0053 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0029 | 1.0029 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.9984 | 0.9984 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0009 | 1.0009 | 0.17% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-30 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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