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| 景顺长城中证A500指数增强A(023957)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-15 | 1.1548 | 1.1548 | -0.60% | -- | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1618 | 1.1618 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1407 | 1.1407 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1342 | 1.1342 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1289 | 1.1289 | 0.00% | -1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1129 | 1.1129 | 0.00% | -4.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1458 | 1.1458 | 0.00% | -- | 1.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1598 | 1.1598 | -1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1767 | 1.1767 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1717 | 1.1717 | 0.00% | -- | 1.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1702 | 1.1702 | 0.00% | -- | 2.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1425 | 1.1425 | 0.00% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1234 | 1.1234 | -2.34% | -2.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1503 | 1.1503 | -0.10% | -2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1514 | 1.1514 | 0.00% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1554 | 1.1554 | -2.04% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1795 | 1.1795 | 1.52% | 1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1618 | 1.1618 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1367 | 1.1367 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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