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| 兴证全球中证沪港深500指数增强A(023201)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-28 | 1.0763 | 1.0763 | 0.00% | 1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-23 | 1.0543 | 1.0543 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0482 | 1.0482 | -0.73% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0559 | 1.0559 | 0.00% | 1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0551 | 1.0551 | 1.45% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% | -2.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.0635 | 1.0635 | 0.00% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0718 | 1.0718 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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