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| 摩根汇智优选A(023780)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-09 | 1.1874 | 1.1874 | 0.00% | -- | -- | 6.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1026 | 1.1026 | 0.00% | -- | 4.79% | 2.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0839 | 1.0839 | 0.91% | 2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0741 | 1.0741 | 0.00% | 1.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0462 | 1.0462 | -1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0598 | 1.0598 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0635 | 1.0635 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0589 | 1.0589 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0626 | 1.0626 | 0.00% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0529 | 1.0529 | 0.07% | -1.99% | -4.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0522 | 1.0522 | 1.25% | -- | -4.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0392 | 1.0392 | 0.00% | -4.97% | -5.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0657 | 1.0657 | -0.80% | -3.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0743 | 1.0743 | 0.00% | -- | 1.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0935 | 1.0935 | 0.00% | -1.03% | 3.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1082 | 1.1082 | 0.00% | -- | 1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1049 | 1.1049 | 0.00% | -- | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1178 | 1.1178 | 0.00% | -- | 1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-24 | 1.1013 | 1.1013 | 0.00% | 4.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0543 | 1.0543 | -2.20% | -4.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0780 | 1.0780 | -0.75% | -3.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0862 | 1.0862 | 1.24% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0729 | 1.0729 | -1.95% | -2.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.0942 | 1.0942 | -0.37% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0983 | 1.0983 | -1.59% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1160 | 1.1160 | 1.46% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0999 | 1.0999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0720 | 1.0720 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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