|
| 自由现金流ETF800(563580)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-12 | 1.1220 | 1.1220 | 0.71% | -2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-11 | 1.1141 | 1.1141 | 0.00% | -- | -2.91% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-09 | 1.1169 | 1.1169 | -1.88% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-08 | 1.1383 | 1.1383 | -0.59% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-05 | 1.1451 | 1.1451 | 0.00% | 3.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-02 | 1.1252 | 1.1252 | -0.27% | 1.76% | 1.52% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-01 | 1.1283 | 1.1283 | 1.50% | -- | 1.80% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-28 | 1.1116 | 1.1116 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-27 | 1.1076 | 1.1076 | 0.09% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-26 | 1.1066 | 1.1066 | 0.08% | -2.29% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1057 | 1.1057 | 0.00% | -1.53% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-20 | 1.1260 | 1.1260 | -0.57% | -- | 4.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1325 | 1.1325 | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-18 | 1.1229 | 1.1229 | 0.00% | -2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-11 | 1.1475 | 1.1475 | 0.00% | 3.95% | 5.54% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-06 | 1.1300 | 1.1300 | 0.00% | -- | 6.13% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-04 | 1.1039 | 1.1039 | 0.00% | -- | 3.68% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-31 | 1.1083 | 1.1083 | 0.00% | 1.21% | 4.10% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-24 | 1.0951 | 1.0951 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-23 | 1.0946 | 1.0946 | 0.00% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-20 | 1.0751 | 1.0751 | 0.00% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-16 | 1.0868 | 1.0868 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-14 | 1.0826 | 1.0826 | 0.19% | 1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.0806 | 1.0806 | -0.62% | 1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-10 | 1.0873 | 1.0873 | 0.00% | 2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-30 | 1.0647 | 1.0647 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-26 | 1.0496 | 1.0496 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-25 | 1.0471 | 1.0471 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|