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| 泰信双息双利债券-A(024181)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-30 | 1.1282 | 1.1752 | 0.00% | 0.38% | 0.62% | -- | 2.40% | 2.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.1239 | 1.1709 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.1265 | 1.1735 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.1173 | 1.1643 | -0.37% | -0.35% | -- | -- | -- | 1.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.1215 | 1.1685 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1193 | 1.1663 | -0.17% | -- | -- | 2.21% | -- | 2.17% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.1212 | 1.1682 | 0.00% | -- | -- | 2.38% | -- | 2.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.1202 | 1.1672 | 0.00% | 0.35% | 1.09% | 2.29% | -- | 2.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1163 | 1.1633 | 0.00% | -- | 0.79% | -- | -- | 1.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1184 | 1.1654 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1156 | 1.1626 | 0.13% | -- | -- | 2.05% | -- | 1.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1142 | 1.1612 | 0.00% | -- | -- | 1.92% | -- | 1.71% | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.1066 | 1.1536 | -0.14% | -- | 2.07% | 0.64% | -- | 1.01% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1081 | 1.1551 | 0.07% | 0.05% | 2.20% | -- | -- | 1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1073 | 1.1543 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1075 | 1.1545 | -0.20% | 0.14% | -- | -- | -- | 1.10% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1097 | 1.1567 | 0.00% | -- | 2.31% | 1.06% | -- | 1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.1076 | 1.1546 | 0.00% | -- | 2.12% | -- | -- | 1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1059 | 1.1529 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0810 | 1.1280 | 0.00% | -- | -1.29% | -- | -- | -1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.0842 | 1.1312 | 0.00% | -0.04% | -1.00% | -0.84% | -- | -1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0862 | 1.1332 | 0.00% | -- | -1.07% | -- | -- | -0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0846 | 1.1316 | -0.09% | -- | -- | -0.43% | -- | -0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0856 | 1.1326 | 0.00% | -- | -- | -0.34% | -- | -0.90% | -- | -- | -- | | 2026-03-06 | 1.0922 | 1.1392 | 0.00% | -0.26% | -0.09% | 0.31% | -- | -0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0968 | 1.1438 | 0.16% | -- | 0.49% | -- | -- | 0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0951 | 1.1421 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0959 | 1.1429 | -0.18% | -- | -0.22% | 0.85% | -- | 0.04% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0979 | 1.1449 | 0.00% | -- | -- | 1.04% | -- | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0978 | 1.1448 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | -- | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0932 | 1.1402 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0943 | 1.1413 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0915 | 1.1385 | 0.00% | -0.62% | -- | -0.05% | -- | -0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0996 | 1.1466 | 0.00% | -- | 0.57% | -- | -- | 0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0983 | 1.1453 | 0.00% | -- | 0.45% | -- | -- | 0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0981 | 1.1451 | 0.00% | -0.05% | -- | 0.90% | -- | 0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0986 | 1.1456 | 0.00% | -- | -- | 1.22% | -- | 0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0981 | 1.1451 | 0.00% | -- | 0.78% | 1.30% | -- | 0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0970 | 1.1440 | 0.00% | -- | 0.75% | 1.06% | -- | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0955 | 1.1425 | 0.00% | 0.30% | 0.62% | 0.92% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0922 | 1.1392 | -0.11% | -- | -- | 0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0934 | 1.1404 | 0.00% | 0.38% | 0.62% | 0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0920 | 1.1390 | 0.00% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0893 | 1.1363 | 0.00% | -0.03% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0896 | 1.1366 | 0.30% | -- | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0863 | 1.1333 | 0.00% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0896 | 1.1366 | 0.08% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0887 | 1.1357 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0901 | 1.1371 | -0.02% | -- | -0.15% | -3.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0903 | 1.1373 | 0.14% | -- | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0888 | 1.1358 | 0.17% | -- | -- | -3.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0870 | 1.1340 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0867 | 1.1337 | 0.01% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0866 | 1.1336 | 0.00% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0905 | 1.1375 | 0.04% | -- | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0901 | 1.1371 | -0.15% | -- | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0917 | 1.1387 | 0.00% | -- | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0950 | 1.1420 | 0.00% | -- | 1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0917 | 1.1387 | 0.00% | -0.03% | 0.57% | -2.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0920 | 1.1390 | 0.00% | -- | 0.60% | -1.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0955 | 1.1425 | 0.00% | 0.66% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0931 | 1.1401 | 0.00% | 0.72% | 0.89% | -1.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0883 | 1.1353 | 0.00% | 0.27% | -- | -2.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0853 | 1.1323 | 0.11% | 0.12% | -- | -2.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0841 | 1.1311 | 0.00% | -0.06% | -- | -2.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0854 | 1.1324 | 0.00% | -0.01% | -4.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0840 | 1.1310 | -0.06% | -0.14% | -- | -1.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0847 | 1.1317 | 0.00% | -0.07% | -- | -1.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0855 | 1.1325 | 0.07% | -- | -- | -1.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0847 | 1.1317 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0835 | 1.1305 | -4.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1313 | 1.1313 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.1311 | 1.1311 | 0.00% | -- | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.1319 | 1.1319 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-09 | 1.1302 | 1.1302 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1335 | 1.1335 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.1364 | 1.1364 | 0.36% | -- | 1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1323 | 1.1323 | 0.00% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.1247 | 1.1247 | 0.00% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.1217 | 1.1217 | 0.04% | -- | 1.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1213 | 1.1213 | 0.00% | 0.54% | 1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1206 | 1.1206 | -0.03% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1209 | 1.1209 | 0.00% | -- | 1.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1153 | 1.1153 | 0.00% | -- | 1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1132 | 1.1132 | 0.00% | -- | 1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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