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| 永赢国企机遇慧选A(023824)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-15 | 0.9343 | 0.9343 | 0.00% | -- | -2.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9359 | 0.9359 | -1.12% | -- | -3.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.9465 | 0.9465 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9464 | 0.9464 | 0.00% | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9306 | 0.9306 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9420 | 0.9420 | 0.00% | -- | -5.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.9605 | 0.9605 | 0.00% | -0.66% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.9594 | 0.9594 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.9587 | 0.9587 | -0.85% | -1.84% | -5.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.9669 | 0.9669 | 0.00% | -1.56% | -4.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.9767 | 0.9767 | -0.56% | -- | -3.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.9822 | 0.9822 | 0.00% | -1.26% | -2.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | 3.67% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 0.9947 | 0.9947 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 0.9965 | 0.9965 | 1.27% | 3.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 0.9840 | 0.9840 | 1.53% | 2.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 0.9692 | 0.9692 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 0.9676 | 0.9676 | 0.00% | -3.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.9644 | 0.9644 | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.9599 | 0.9599 | 0.00% | -5.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | -1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0147 | 1.0147 | -1.04% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0254 | 1.0254 | 1.47% | 1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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