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| 中金优势领航一年持有A(025527)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-11-04 | 5.5068 | 5.5068 | 0.00% | -- | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 5.5831 | 5.5831 | -2.80% | -0.99% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 5.7441 | 5.7441 | -1.55% | 5.05% | 4.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 5.8344 | 5.8344 | 0.00% | 6.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 5.7495 | 5.7495 | 1.96% | -- | 6.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 5.6391 | 5.6391 | 3.13% | 6.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 5.4680 | 5.4680 | -0.33% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 5.4861 | 5.4861 | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 5.5098 | 5.5098 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 5.2981 | 5.2981 | -2.33% | -3.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 5.4244 | 5.4244 | 0.00% | -2.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 5.4968 | 5.4968 | -1.67% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 5.5903 | 5.5903 | 1.24% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 5.5217 | 5.5217 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 5.3856 | 5.3856 | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 5.4356 | 5.4356 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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