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| 银华甄选价值回报混合-A(023839)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-20 | 0.9411 | 0.9411 | 0.00% | -- | -0.96% | -12.24% | -- | -8.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 0.8707 | 0.8707 | 0.00% | -- | -12.29% | -- | -- | -15.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 0.8824 | 0.8824 | 0.42% | -- | -- | -17.99% | -- | -13.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 0.8787 | 0.8787 | 0.00% | 1.48% | -15.88% | -- | -- | -14.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.8659 | 0.8659 | 0.00% | -7.91% | -- | -20.34% | -- | -15.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 0.8725 | 0.8725 | 0.00% | -8.18% | -13.96% | -- | -- | -14.89% | -- | -- | -- | | 2026-06-23 | 0.9403 | 0.9403 | 0.00% | -- | -5.45% | -- | -- | -8.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 0.9502 | 0.9502 | 0.00% | -5.13% | -9.32% | -- | -- | -7.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | -- | -- | -13.26% | -- | -1.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.0016 | 1.0016 | 0.90% | -5.68% | -- | -- | -- | -2.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.9927 | 0.9927 | -2.15% | -- | -- | -- | -- | -3.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% | -3.59% | -- | -- | -- | -1.03% | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.0446 | 1.0446 | -1.63% | -- | -7.28% | -- | -- | 1.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0619 | 1.0619 | 0.00% | 5.39% | -5.74% | -- | -- | 3.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0523 | 1.0523 | 0.00% | 3.77% | -6.60% | -8.06% | -- | 2.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0076 | 1.0076 | -0.42% | 0.61% | -9.22% | -10.24% | -- | -1.71% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0118 | 1.0118 | -0.23% | -1.91% | -- | -9.86% | -- | -1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0141 | 1.0141 | 1.23% | -2.28% | -- | -- | -- | -1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0018 | 1.0018 | 0.73% | -4.40% | -- | -10.16% | -- | -2.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.9945 | 0.9945 | -0.70% | -- | -- | -8.69% | -- | -2.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0015 | 1.0015 | -2.91% | -4.37% | -8.37% | -8.04% | -- | -2.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0315 | 1.0315 | -0.61% | -2.66% | -3.81% | -5.29% | -- | 0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0378 | 1.0378 | -0.96% | -- | -- | -4.71% | -- | 1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0479 | 1.0479 | 0.00% | -- | -- | -3.78% | -- | 2.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0473 | 1.0473 | -1.17% | -- | -2.22% | -3.84% | -- | 2.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0597 | 1.0597 | 0.00% | -6.16% | -0.70% | -2.70% | -- | 3.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1293 | 1.1293 | 0.24% | -0.48% | 7.00% | -- | -- | 10.16% | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.1266 | 1.1266 | -0.71% | 2.20% | 3.64% | 2.68% | -- | 9.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1347 | 1.1347 | 2.23% | -- | -- | 2.11% | -- | 10.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1099 | 1.1099 | 0.00% | 1.55% | -- | -- | -- | 8.27% | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.1024 | 1.1024 | 0.00% | -- | -- | 0.21% | -- | 7.54% | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.0930 | 1.0930 | 1.92% | 2.04% | -1.05% | -- | -- | 6.62% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0724 | 1.0724 | 0.00% | 0.49% | -2.92% | -2.18% | -- | 4.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0775 | 1.0775 | 0.60% | 0.14% | -7.42% | -- | -- | 5.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0711 | 1.0711 | 0.37% | -- | -7.97% | -- | -- | 4.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0672 | 1.0672 | 0.00% | 1.12% | -8.31% | -- | -- | 4.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0760 | 1.0760 | 0.00% | -- | -4.19% | -- | -- | 4.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0554 | 1.0554 | 0.00% | -- | -7.74% | -- | -- | 2.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0870 | 1.0870 | 0.00% | -- | -3.16% | -- | -- | 6.04% | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 1.0859 | 1.0859 | 0.00% | -- | -2.29% | 8.01% | -- | 5.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1046 | 1.1046 | 0.00% | -5.09% | 1.42% | -- | -- | 7.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.1347 | 1.1347 | -2.51% | -- | 4.19% | 13.90% | -- | 10.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1639 | 1.1639 | 0.00% | 3.64% | 6.87% | 15.41% | -- | 13.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1230 | 1.1230 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | 9.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1439 | 1.1439 | -0.06% | 2.93% | 8.28% | 11.32% | -- | 11.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1446 | 1.1446 | 1.97% | 5.10% | -- | 11.10% | -- | 11.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1225 | 1.1225 | 0.00% | 3.07% | -- | 9.14% | -- | 9.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1151 | 1.1151 | 0.34% | 2.39% | 1.36% | -- | -- | 8.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1113 | 1.1113 | 2.04% | 2.04% | 1.02% | 7.98% | -- | 8.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0891 | 1.0891 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1041 | 1.1041 | 0.00% | -- | 2.27% | -- | -- | 7.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0911 | 1.0911 | 0.00% | -1.81% | 6.44% | -- | -- | 6.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0564 | 1.0564 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0972 | 1.0972 | -1.26% | -0.26% | -- | 1.28% | -- | 7.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1112 | 1.1112 | 0.00% | -- | -- | 3.27% | -- | 8.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0957 | 1.0957 | -0.40% | 0.46% | 8.58% | -- | -- | 6.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1001 | 1.1001 | 0.00% | 2.73% | 9.60% | -- | -- | 7.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0963 | 1.0963 | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 6.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0907 | 1.0907 | 1.85% | 0.21% | -- | 8.04% | -- | 6.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0709 | 1.0709 | 0.00% | -0.81% | 7.50% | -- | -- | 4.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0884 | 1.0884 | 0.82% | 6.18% | 7.92% | -- | -- | 6.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0796 | 1.0796 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0606 | 1.0606 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0251 | 1.0251 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | -- | -- | 0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0054 | 1.0054 | 0.17% | -- | -2.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | 0.75% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | -0.04% | -4.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9962 | 0.9962 | 0.00% | -- | -7.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0085 | 1.0085 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0072 | 1.0072 | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% | -1.16% | -7.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0241 | 1.0241 | 0.00% | -1.13% | -6.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0276 | 1.0276 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0302 | 1.0302 | -0.54% | -- | -2.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0358 | 1.0358 | 0.77% | 0.64% | -2.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0279 | 1.0279 | -0.06% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0285 | 1.0285 | 0.00% | -1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0292 | 1.0292 | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0180 | 1.0180 | -2.48% | -5.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0439 | 1.0439 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.0523 | 1.0523 | 0.00% | -- | 4.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0766 | 1.0766 | 0.00% | -1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0977 | 1.0977 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0948 | 1.0948 | 0.05% | 3.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0943 | 1.0943 | 0.00% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0511 | 1.0511 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0604 | 1.0604 | -2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0833 | 1.0833 | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0760 | 1.0760 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-17 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-26 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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