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| 汇添富成长优选混合-A(025075)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-22 | 1.2150 | 1.2150 | 0.00% | 5.07% | 8.06% | -- | -- | 17.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1564 | 1.1564 | 4.37% | -- | -- | -- | -- | 11.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1080 | 1.1080 | -0.02% | -2.21% | -4.37% | 4.53% | -- | 6.90% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.1082 | 1.1082 | -0.65% | -5.60% | -3.83% | -- | -- | 6.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.1155 | 1.1155 | -2.69% | -- | -- | 5.84% | -- | 7.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1463 | 1.1463 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | -- | 10.59% | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.1330 | 1.1330 | -3.49% | -- | 0.71% | 8.27% | -- | 9.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.1740 | 1.1740 | 0.00% | -- | 4.36% | 14.01% | -- | 13.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1439 | 1.1439 | 0.00% | -1.00% | 1.68% | 5.71% | -- | 10.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.1342 | 1.1342 | -1.84% | 1.61% | -- | -- | -- | 9.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.1555 | 1.1555 | 0.09% | 4.30% | 3.83% | -- | -- | 11.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1545 | 1.1545 | 2.68% | -- | 3.74% | -- | -- | 11.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.1244 | 1.1244 | 3.74% | -- | -- | 8.45% | -- | 8.48% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-21 | 1.0839 | 1.0839 | -2.89% | -5.98% | -2.71% | 4.54% | -- | 4.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1162 | 1.1162 | 0.75% | -- | 0.79% | 7.66% | -- | 7.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1079 | 1.1079 | 0.00% | -4.38% | 0.61% | 6.86% | -- | 6.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1529 | 1.1529 | 0.00% | 1.20% | -- | 11.20% | -- | 11.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1586 | 1.1586 | 0.55% | 2.99% | 8.61% | 10.75% | -- | 11.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1523 | 1.1523 | 0.00% | 2.43% | 8.01% | 10.16% | -- | 11.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1392 | 1.1392 | 0.00% | 1.26% | 12.26% | 11.48% | -- | 9.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.1250 | 1.1250 | -0.95% | -- | 8.99% | 6.60% | -- | 8.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1358 | 1.1358 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1129 | 1.1129 | 0.00% | 1.06% | 9.34% | -- | -- | 7.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.1141 | 1.1141 | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 7.49% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.1075 | 1.1075 | 0.57% | 3.67% | -- | -- | -- | 6.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1012 | 1.1012 | 0.57% | 3.22% | 5.61% | -- | -- | 6.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0950 | 1.0950 | 2.45% | -- | 3.13% | -- | -- | 5.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0688 | 1.0688 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0683 | 1.0683 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 3.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0668 | 1.0668 | 0.00% | -- | 1.22% | 2.45% | -- | 2.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% | 0.84% | -- | -- | -- | -2.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0063 | 1.0063 | -2.51% | -1.13% | -- | -0.96% | -- | -2.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.41% | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 1.0178 | 1.0178 | 0.00% | -2.39% | -- | -- | -- | -1.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0165 | 1.0165 | -3.70% | -4.10% | -1.96% | -- | -- | -1.93% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0556 | 1.0556 | 1.24% | -- | 1.81% | 7.86% | -- | 1.84% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0427 | 1.0427 | -1.80% | -1.06% | 0.57% | -- | -- | 0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0618 | 1.0618 | 0.00% | -- | 2.41% | 10.55% | -- | 2.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0600 | 1.0600 | 0.00% | 1.29% | 1.33% | 8.19% | -- | 2.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0539 | 1.0539 | 0.00% | 0.88% | -- | -- | -- | 1.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0465 | 1.0465 | 1.63% | -- | 3.00% | 7.44% | -- | 0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0297 | 1.0297 | -1.44% | -- | -- | -- | -- | -0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0447 | 1.0447 | -3.46% | -- | -- | -- | -- | 0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0821 | 1.0821 | 0.00% | 4.37% | -- | -- | -- | 4.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0368 | 1.0368 | -0.89% | 1.46% | -- | -- | -- | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0461 | 1.0461 | 0.01% | 2.96% | -- | -- | -- | 0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% | -- | 0.45% | -- | -- | 0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0416 | 1.0416 | 1.93% | -- | 0.03% | -- | -- | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0219 | 1.0219 | 0.58% | -3.16% | -- | -- | -- | -1.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% | -- | -1.98% | -- | -- | -1.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0553 | 1.0553 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0881 | 1.0881 | 0.00% | -- | 5.25% | -- | -- | 4.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0719 | 1.0719 | 0.00% | -- | 3.69% | -- | -- | 3.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0741 | 1.0741 | 0.00% | -- | 7.18% | -- | -- | 3.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0524 | 1.0524 | 0.00% | -- | 7.41% | -- | -- | 1.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0413 | 1.0413 | -0.11% | 2.48% | -- | -- | -- | 0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0424 | 1.0424 | 0.00% | 2.59% | -- | -- | -- | 0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0365 | 1.0365 | 2.01% | 1.81% | 6.42% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0181 | 1.0181 | -1.52% | 1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0119 | 1.0119 | 0.98% | 5.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | 3.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.9787 | 0.9787 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9605 | 0.9605 | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9709 | 0.9709 | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9798 | 0.9798 | 0.00% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.9740 | 0.9740 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-17 | 0.9675 | 0.9675 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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