|
| 广发资源智选股票-A(023834)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-20 | 0.9583 | 0.9583 | 0.00% | -- | -19.30% | -24.97% | -- | -19.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.0511 | 1.0511 | 0.00% | -3.15% | -11.63% | -- | -- | -11.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.0597 | 1.0597 | 0.00% | -- | -- | -15.46% | -- | -10.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0560 | 1.0560 | -2.70% | -- | -- | -16.78% | -- | -11.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0853 | 1.0853 | 0.00% | -3.12% | -9.16% | -10.51% | -- | -8.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.1286 | 1.1286 | 0.00% | -2.14% | -- | -- | -- | -5.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.1202 | 1.1202 | 0.33% | -4.96% | -- | -- | -- | -5.71% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-29 | 1.1165 | 1.1165 | 0.07% | -8.98% | -- | -7.69% | -- | -6.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.1157 | 1.1157 | -3.26% | -6.05% | -- | -- | -- | -6.09% | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.1533 | 1.1533 | -2.86% | -2.88% | -6.59% | -- | -- | -2.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.1873 | 1.1873 | 0.74% | -- | -- | 0.08% | -- | -0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.1786 | 1.1786 | -3.91% | -- | -- | 2.62% | -- | -0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.2266 | 1.2266 | 3.29% | 1.11% | -- | -- | -- | 3.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.1875 | 1.1875 | 0.00% | 2.47% | -- | -- | -- | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.2131 | 1.2131 | 1.99% | -- | -2.90% | -- | -- | 2.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1894 | 1.1894 | 2.63% | -0.44% | -8.14% | -- | -- | 0.12% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.1589 | 1.1589 | 0.00% | -- | -10.64% | -13.10% | -- | -2.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1694 | 1.1694 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.57% | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.1947 | 1.1947 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.2172 | 1.2172 | 0.00% | 1.19% | -3.18% | -13.47% | -- | 2.46% | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.2346 | 1.2346 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.2029 | 1.2029 | -2.38% | -5.57% | -6.31% | -- | -- | 1.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.2322 | 1.2322 | 0.00% | -5.27% | -3.53% | -- | -- | 3.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2493 | 1.2493 | -1.93% | -- | -- | -- | -- | 5.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.2739 | 1.2739 | -2.06% | -1.33% | -- | -- | -- | 7.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.3007 | 1.3007 | 0.46% | 0.66% | 3.51% | -- | -- | 9.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.2948 | 1.2948 | -0.16% | -- | 3.29% | -4.83% | -- | 8.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.2969 | 1.2969 | 0.00% | -- | 3.46% | -4.58% | -- | 9.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2911 | 1.2911 | -0.09% | -- | 6.46% | -- | -- | 8.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2922 | 1.2922 | 0.00% | -- | 7.63% | -- | -- | 8.77% | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.2572 | 1.2572 | -0.65% | -2.08% | 3.94% | -- | -- | 5.82% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2654 | 1.2654 | 0.00% | -0.93% | 4.62% | -- | -- | 6.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.2632 | 1.2632 | 0.00% | -- | 9.99% | -8.18% | -- | 6.33% | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.2839 | 1.2839 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 8.07% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.2773 | 1.2773 | 0.00% | 1.65% | -- | -- | -- | 7.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2566 | 1.2566 | 0.25% | 4.66% | -- | 0.83% | -- | 5.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2535 | 1.2535 | 0.00% | 4.41% | -- | -- | -- | 5.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2689 | 1.2689 | 4.63% | 2.55% | -4.60% | -- | -- | 6.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2127 | 1.2127 | 1.01% | -- | -8.83% | -0.81% | -- | 2.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2006 | 1.2006 | 0.00% | -0.74% | -12.21% | -- | -- | 1.06% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 1.2374 | 1.2374 | 0.00% | -- | -12.04% | -- | -- | 4.16% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.2095 | 1.2095 | 0.00% | -- | -14.02% | 4.24% | -- | 1.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1864 | 1.1864 | 3.30% | -- | -- | -- | -- | -0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1485 | 1.1485 | 0.00% | -- | -- | 0.17% | -- | -3.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2129 | 1.2129 | 0.00% | -- | -- | 7.56% | -- | 2.10% | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.3336 | 1.3336 | 0.00% | -1.48% | -1.88% | -- | -- | 12.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.3301 | 1.3301 | 0.00% | -5.45% | -- | 17.43% | -- | 11.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.3536 | 1.3536 | -1.02% | -- | -0.76% | 22.00% | -- | 13.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.3676 | 1.3676 | -4.20% | -- | 1.68% | -- | -- | 15.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.4276 | 1.4276 | 1.49% | -- | 9.37% | 29.99% | -- | 20.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.4067 | 1.4067 | 1.71% | -- | -- | -- | -- | 18.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.3830 | 1.3830 | 0.00% | -- | -2.35% | -- | -- | 16.41% | -- | -- | -- | | 2026-02-12 | 1.3605 | 1.3605 | 0.10% | 3.22% | -- | 24.86% | -- | 14.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.3591 | 1.3591 | 0.00% | -0.36% | -- | 24.30% | -- | 14.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.3347 | 1.3347 | 0.00% | 2.25% | -- | 24.23% | -- | 12.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3180 | 1.3180 | -3.37% | -- | 10.94% | 26.86% | -- | 10.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.3640 | 1.3640 | 1.41% | -- | -- | -- | -- | 14.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3450 | 1.3450 | 3.04% | -- | -- | -- | -- | 13.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3053 | 1.3053 | 0.00% | -7.84% | -- | 24.39% | -- | 9.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.4163 | 1.4163 | 2.95% | 9.77% | 22.06% | -- | -- | 19.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.3757 | 1.3757 | 0.00% | 8.32% | 19.98% | -- | -- | 15.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2902 | 1.2902 | 1.59% | -- | 14.41% | -- | -- | 8.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2700 | 1.2700 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2562 | 1.2562 | 0.79% | 2.75% | 13.91% | 20.28% | -- | 5.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2463 | 1.2463 | 0.00% | 1.83% | 13.01% | 16.54% | -- | 4.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2226 | 1.2226 | -0.11% | -- | 7.94% | -- | -- | 2.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2239 | 1.2239 | 3.02% | -- | 8.05% | -- | -- | 3.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1880 | 1.1880 | 0.00% | -- | 4.88% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1603 | 1.1603 | 1.12% | 2.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1474 | 1.1474 | 0.00% | 2.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 1.1466 | 1.1466 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.1277 | 1.1277 | 0.91% | 2.26% | 4.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1175 | 1.1175 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1028 | 1.1028 | 0.00% | -2.64% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0975 | 1.0975 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1327 | 1.1327 | 2.09% | 5.52% | 9.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1095 | 1.1095 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0982 | 1.0982 | 0.00% | -- | 4.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0734 | 1.0734 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0392 | 1.0392 | 0.00% | -4.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0771 | 1.0771 | 0.00% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0872 | 1.0872 | -1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0999 | 1.0999 | 0.00% | 2.37% | 5.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0896 | 1.0896 | -0.35% | 4.88% | 2.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0934 | 1.0934 | 0.00% | -- | 2.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0744 | 1.0744 | 0.90% | 2.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0648 | 1.0648 | 2.49% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0389 | 1.0389 | 0.00% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0494 | 1.0494 | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0605 | 1.0605 | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0503 | 1.0503 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0312 | 1.0312 | 0.00% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0444 | 1.0444 | -2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.0694 | 1.0694 | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0619 | 1.0619 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|