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| 东兴产业升级A(024396)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-24 | 0.9877 | 0.9877 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% | 0.38% | -3.22% | -2.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.9747 | 0.9747 | 0.00% | -- | -- | -6.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.9944 | 0.9944 | 0.00% | -- | 1.72% | -3.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.9863 | 0.9863 | 0.00% | -- | 0.89% | -6.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0423 | 1.0423 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0494 | 1.0494 | 0.00% | 1.78% | -- | -2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.0468 | 1.0468 | 1.53% | -- | -- | -0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0310 | 1.0310 | -1.49% | -0.93% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0407 | 1.0407 | 0.00% | -- | -- | -2.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0314 | 1.0314 | 0.92% | 5.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0220 | 1.0220 | -0.66% | 4.54% | -- | -6.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0288 | 1.0288 | 0.00% | 5.24% | -- | -5.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.9776 | 0.9776 | -0.78% | -0.62% | -- | -10.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.9853 | 0.9853 | 0.00% | -- | -- | -9.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.9837 | 0.9837 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.9754 | 0.9754 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.9562 | 0.9562 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.9750 | 0.9750 | 0.00% | -- | -5.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 0.9883 | 0.9883 | 0.00% | -2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% | -2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0089 | 1.0089 | -1.19% | -1.99% | -4.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0210 | 1.0210 | -0.84% | -0.57% | -3.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0296 | 1.0296 | -0.80% | -- | -2.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0379 | 1.0379 | -0.57% | -1.14% | -4.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0439 | 1.0439 | 1.41% | -- | -4.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0294 | 1.0294 | 0.24% | -- | -5.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0269 | 1.0269 | 0.00% | -3.71% | -5.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0499 | 1.0499 | 0.00% | -- | -3.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0665 | 1.0665 | -0.61% | 1.84% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0730 | 1.0730 | 0.00% | 4.42% | 2.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0404 | 1.0404 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0412 | 1.0412 | -0.57% | -1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0472 | 1.0472 | 1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | -3.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0573 | 1.0573 | 0.00% | -2.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0644 | 1.0644 | 0.55% | -2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0586 | 1.0586 | 0.00% | -2.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0886 | 1.0886 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0499 | 1.0499 | -1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0664 | 1.0664 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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