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| 国投瑞银中证港股通科技指数-A(024847)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-02 | 0.7532 | 0.7532 | 0.00% | -- | -12.79% | -7.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.7600 | 0.7600 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-11 | 0.7768 | 0.7768 | 0.00% | -- | -9.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.8637 | 0.8637 | 0.00% | 3.74% | 3.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 0.8259 | 0.8259 | -0.80% | -- | -1.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 0.8326 | 0.8326 | 0.00% | -- | -- | -3.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.8488 | 0.8488 | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 0.8556 | 0.8556 | 0.00% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 0.8624 | 0.8624 | 0.00% | 3.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 0.8454 | 0.8454 | 1.76% | -- | 4.02% | -5.13% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 0.8308 | 0.8308 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.8237 | 0.8237 | -2.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.8405 | 0.8405 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 0.8520 | 0.8520 | 0.00% | 0.70% | 3.98% | -10.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.8461 | 0.8461 | 0.00% | -- | -- | -13.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.8309 | 0.8309 | 0.00% | 2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.8119 | 0.8119 | -0.10% | -- | -- | -14.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.8127 | 0.8127 | 0.07% | -- | -0.62% | -11.24% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-02 | 0.8121 | 0.8121 | -1.25% | -0.09% | -- | -11.30% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 0.8224 | 0.8224 | 0.00% | -- | -- | -10.18% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 0.8128 | 0.8128 | 0.00% | -- | -5.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.7978 | 0.7978 | -2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.8194 | 0.8194 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 0.8564 | 0.8564 | 0.00% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 0.8398 | 0.8398 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.8471 | 0.8471 | 0.00% | 3.58% | -- | -10.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.8087 | 0.8087 | -1.11% | -8.76% | -9.36% | -15.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.8178 | 0.8178 | 0.00% | -7.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 0.8606 | 0.8606 | -2.90% | -- | -- | -10.84% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 0.8863 | 0.8863 | -0.08% | -- | -- | -7.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 0.8870 | 0.8870 | 0.00% | -- | -- | -6.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.8911 | 0.8911 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.8922 | 0.8922 | 0.00% | -- | -2.56% | -10.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.9136 | 0.9136 | 0.00% | -- | -0.22% | -9.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 0.9552 | 0.9552 | 0.07% | -2.53% | -- | -6.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 0.9545 | 0.9545 | 0.00% | -- | -- | -7.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 0.9800 | 0.9800 | 0.00% | -- | 6.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 0.9764 | 0.9764 | 0.00% | -- | -- | -7.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 0.9525 | 0.9525 | 0.00% | 4.03% | -1.17% | -14.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.9156 | 0.9156 | -0.97% | -0.62% | -- | -18.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.9246 | 0.9246 | 0.91% | -- | -- | -17.30% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-29 | 0.9163 | 0.9163 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.9204 | 0.9204 | -0.10% | -- | -4.28% | -16.38% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 0.9213 | 0.9213 | 0.00% | -- | -3.11% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-16 | 0.9098 | 0.9098 | -1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9244 | 0.9244 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9365 | 0.9365 | -0.98% | -2.37% | -6.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.9458 | 0.9458 | 0.00% | -- | -5.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.9638 | 0.9638 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9592 | 0.9592 | 0.00% | -0.28% | -3.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9619 | 0.9619 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9652 | 0.9652 | 0.37% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 0.9616 | 0.9616 | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.9509 | 0.9509 | 2.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9269 | 0.9269 | 0.00% | -- | -9.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 0.9621 | 0.9621 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% | -- | -3.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0055 | 1.0055 | 0.10% | 1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0045 | 1.0045 | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.9913 | 0.9913 | 0.00% | -2.23% | -11.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.9940 | 0.9940 | 0.00% | -- | -11.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | -- | -9.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0171 | 1.0171 | 0.05% | -2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0166 | 1.0166 | -1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0402 | 1.0402 | 0.00% | -7.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0596 | 1.0596 | 0.00% | -5.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1193 | 1.1193 | 0.12% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1180 | 1.1180 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0704 | 1.0704 | -2.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1007 | 1.1007 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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