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| 前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合-D(025188)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-10 | 1.1119 | 1.1119 | 0.00% | -9.73% | -- | -- | -- | -20.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.2318 | 1.2318 | 0.00% | -- | -- | -14.02% | -- | -12.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2090 | 1.2090 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -13.64% | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.2077 | 1.2077 | 0.00% | -- | -- | -17.28% | -- | -13.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2326 | 1.2326 | 0.00% | -- | -7.55% | -12.28% | -- | -11.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.3152 | 1.3152 | 2.53% | -0.02% | 1.51% | -12.68% | -- | -6.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2828 | 1.2828 | -0.88% | -2.87% | -0.99% | -- | -- | -8.37% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2942 | 1.2942 | 0.00% | -- | -0.11% | -- | -- | -7.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.3155 | 1.3155 | -0.39% | -1.34% | -- | -- | -- | -6.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.3207 | 1.3207 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -5.66% | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.3285 | 1.3285 | -1.40% | -- | -- | -- | -- | -5.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.3473 | 1.3473 | 1.05% | -- | -0.90% | -- | -- | -3.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.3333 | 1.3333 | 0.00% | 0.18% | -3.77% | -6.64% | -- | -4.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.3309 | 1.3309 | 0.00% | -- | -4.29% | -- | -- | -4.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.2928 | 1.2928 | 0.00% | -- | -13.04% | -7.13% | -- | -7.66% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-31 | 1.2732 | 1.2732 | 0.00% | -- | -- | -8.53% | -- | -9.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.2956 | 1.2956 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -7.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2996 | 1.2996 | 0.00% | -- | -10.99% | -- | -- | -7.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2714 | 1.2714 | 0.00% | -6.49% | -9.52% | -- | -- | -9.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.3596 | 1.3596 | -1.87% | -- | -3.25% | -0.61% | -- | -2.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.3855 | 1.3855 | 0.00% | -0.37% | -1.40% | -0.35% | -- | -1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3960 | 1.3960 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.3906 | 1.3906 | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.4033 | 1.4033 | 0.00% | -2.25% | -- | -- | -- | 0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.4326 | 1.4326 | -3.63% | -- | -- | 1.01% | -- | 2.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.4866 | 1.4866 | 0.00% | 5.79% | 7.73% | -- | -- | 6.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.4356 | 1.4356 | -1.67% | 2.16% | -- | -- | -- | 2.54% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.4600 | 1.4600 | 0.00% | 3.90% | -- | -- | -- | 4.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.4052 | 1.4052 | -3.38% | -- | -- | -6.11% | -- | 0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.4544 | 1.4544 | 0.00% | -- | -- | -3.08% | -- | 3.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.4284 | 1.4284 | 0.00% | -- | -- | -3.92% | -- | 2.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.4291 | 1.4291 | 0.00% | -- | 2.67% | -0.78% | -- | 2.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3799 | 1.3799 | -4.66% | -- | -0.87% | -2.76% | -- | -1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.4473 | 1.4473 | -3.90% | -- | 3.70% | 0.44% | -- | 3.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.5061 | 1.5061 | 0.00% | -- | 8.69% | -- | -- | 7.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.4183 | 1.4183 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4282 | 1.4282 | 0.00% | -- | 3.11% | -- | -- | 2.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4208 | 1.4208 | 1.49% | 1.80% | -- | 1.87% | -- | 1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.4000 | 1.4000 | 0.57% | 1.03% | -- | 0.38% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3920 | 1.3920 | -0.27% | -- | -- | -0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3957 | 1.3957 | 0.72% | -- | -- | 0.07% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-29 | 1.3857 | 1.3857 | 0.00% | -0.73% | -- | -0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3959 | 1.3959 | 0.00% | 0.78% | -1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.3899 | 1.3899 | 0.91% | -- | -3.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3773 | 1.3773 | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3680 | 1.3680 | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.3851 | 1.3851 | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3903 | 1.3903 | 0.00% | -- | -7.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.4183 | 1.4183 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.4199 | 1.4199 | 0.00% | -- | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.4130 | 1.4130 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.4414 | 1.4414 | 0.00% | -- | 1.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.4966 | 1.4966 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.5006 | 1.5006 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.4867 | 1.4867 | 1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.4616 | 1.4616 | 0.00% | 2.99% | 4.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.4404 | 1.4404 | 0.00% | -- | 3.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.4191 | 1.4191 | -1.51% | -1.88% | 1.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.4409 | 1.4409 | 0.00% | -0.18% | 3.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-24 | 1.4463 | 1.4463 | 0.19% | 2.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.4435 | 1.4435 | 0.65% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.4342 | 1.4342 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.4134 | 1.4134 | -1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.4338 | 1.4338 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.3990 | 1.3990 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-30 | 1.3947 | 1.3947 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.3970 | 1.3970 | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.3792 | 1.3792 | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.3704 | 1.3704 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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