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| 鹏华中证银行I(025130)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-29 | 0.9359 | 0.9359 | 0.00% | -1.89% | 3.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 0.9598 | 0.9598 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 0.9539 | 0.9539 | 0.91% | 2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 0.9453 | 0.9453 | 0.30% | 1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.9425 | 0.9425 | -0.11% | 3.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.9435 | 0.9435 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 0.9336 | 0.9336 | 0.57% | 3.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 0.9283 | 0.9283 | 2.39% | 3.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 0.9066 | 0.9066 | 0.00% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 0.8962 | 0.8962 | -0.23% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 0.8983 | 0.8983 | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 0.9048 | 0.9048 | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 0.9091 | 0.9091 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 0.9077 | 0.9077 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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