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| 兴合景气智选A(024674)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-09 | 1.2577 | 1.2577 | 1.04% | -- | 7.56% | 4.81% | -- | 2.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2448 | 1.2448 | 0.00% | -- | -- | 4.41% | -- | 1.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2216 | 1.2216 | 0.00% | 2.20% | -- | 2.47% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1953 | 1.1953 | 0.00% | 2.90% | -- | 1.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1935 | 1.1935 | 0.00% | 5.25% | -- | 0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1736 | 1.1736 | 1.03% | 4.51% | 10.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1616 | 1.1616 | 0.00% | 2.20% | 9.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1340 | 1.1340 | 0.00% | -1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1230 | 1.1230 | -1.20% | -3.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1366 | 1.1366 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1498 | 1.1498 | 0.00% | 3.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1693 | 1.1693 | 0.00% | 5.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1126 | 1.1126 | 0.00% | -- | -2.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1110 | 1.1110 | -0.82% | -- | -5.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1202 | 1.1202 | 0.00% | 4.92% | -4.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0677 | 1.0677 | 0.68% | -- | -8.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0605 | 1.0605 | -3.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1009 | 1.1009 | -1.00% | -4.61% | -2.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1120 | 1.1120 | 0.00% | -1.13% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1541 | 1.1541 | 2.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1247 | 1.1247 | 0.00% | -- | -3.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1374 | 1.1374 | 0.00% | -- | -2.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1430 | 1.1430 | 0.00% | -3.22% | -4.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1748 | 1.1748 | 0.00% | 0.99% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1810 | 1.1810 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1833 | 1.1833 | 1.72% | 4.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1633 | 1.1633 | 0.00% | 4.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1274 | 1.1274 | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1177 | 1.1177 | 0.00% | -4.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1340 | 1.1340 | 0.00% | -4.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.1646 | 1.1646 | -2.95% | -2.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2000 | 1.2000 | 0.65% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1922 | 1.1922 | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1813 | 1.1813 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1893 | 1.1893 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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