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| 兴合景气智选A(024674)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-31 | 1.1748 | 1.1748 | 0.00% | 0.99% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1810 | 1.1810 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1833 | 1.1833 | 1.72% | 4.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1633 | 1.1633 | 0.00% | 4.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1274 | 1.1274 | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1177 | 1.1177 | 0.00% | -4.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1340 | 1.1340 | 0.00% | -4.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.1646 | 1.1646 | -2.95% | -2.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2000 | 1.2000 | 0.65% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1922 | 1.1922 | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1813 | 1.1813 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1893 | 1.1893 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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