|
| 科创200ETF工银(589200)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-16 | 1.1055 | 1.1055 | -2.09% | -2.12% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-15 | 1.1291 | 1.1291 | 0.00% | 0.07% | 2.59% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-09 | 1.1295 | 1.1295 | 0.11% | -- | 1.81% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-08 | 1.1283 | 1.1283 | 0.00% | -- | 1.70% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-03 | 1.0735 | 1.0735 | 0.00% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-26 | 1.0796 | 1.0796 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0780 | 1.0780 | 0.00% | -2.52% | 1.78% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-17 | 1.1035 | 1.1035 | 0.26% | -1.14% | 4.19% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-14 | 1.1006 | 1.1006 | 0.00% | -0.79% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-12 | 1.1059 | 1.1059 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-10 | 1.1162 | 1.1162 | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-07 | 1.1094 | 1.1094 | 0.00% | -1.51% | -5.28% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-04 | 1.0983 | 1.0983 | 0.00% | -- | -6.23% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-31 | 1.1264 | 1.1264 | 0.11% | -- | -3.83% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-30 | 1.1252 | 1.1252 | 0.00% | -- | -3.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-22 | 1.0982 | 1.0982 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-20 | 1.0750 | 1.0750 | 1.50% | -5.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-17 | 1.0591 | 1.0591 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-14 | 1.1004 | 1.1004 | -3.66% | -6.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.1422 | 1.1422 | 0.00% | -2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-09 | 1.1777 | 1.1777 | 0.55% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-30 | 1.1713 | 1.1713 | 1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-29 | 1.1523 | 1.1523 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-25 | 1.1660 | 1.1660 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|