|
| 华夏债券优化一年持有A(024784)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-30 | 1.1273 | 1.1273 | -0.04% | 0.20% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1277 | 1.1277 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1267 | 1.1267 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1251 | 1.1251 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1237 | 1.1237 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1242 | 1.1242 | -0.14% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.1258 | 1.1258 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1265 | 1.1265 | 0.08% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1256 | 1.1256 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|