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| 上银新兴价值成长混合-C(024608)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-03 | 1.3120 | 1.3120 | 0.00% | 0.15% | 0.31% | 2.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.3060 | 1.3060 | 0.00% | 0.31% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.3100 | 1.3100 | -0.23% | 1.08% | 1.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.3130 | 1.3130 | 0.84% | -- | -- | 1.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.3020 | 1.3020 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.3010 | 1.3010 | 0.00% | -- | 1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.2960 | 1.2960 | 0.00% | -1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.3010 | 1.3010 | -1.29% | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.3180 | 1.3180 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.3190 | 1.3190 | 0.00% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.3130 | 1.3130 | -0.30% | 0.38% | 7.36% | 3.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.3170 | 1.3170 | 0.69% | 0.46% | 8.04% | 4.03% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.3080 | 1.3080 | -0.23% | 1.95% | 5.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.3110 | 1.3110 | 1.16% | 2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2960 | 1.2960 | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2900 | 1.2900 | 0.00% | -- | -- | 1.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.2830 | 1.2830 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.2810 | 1.2810 | 0.00% | -- | -- | 1.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2230 | 1.2230 | 0.33% | 0.08% | -4.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2190 | 1.2190 | 0.00% | -- | -5.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2370 | 1.2370 | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.2220 | 1.2220 | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.2360 | 1.2360 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.2250 | 1.2250 | 0.00% | -2.23% | -5.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2530 | 1.2530 | -1.65% | -3.09% | -- | 4.77% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.2740 | 1.2740 | 0.00% | -1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.2880 | 1.2880 | -0.39% | 0.23% | -- | 7.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2930 | 1.2930 | -0.23% | 1.17% | -- | 8.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2960 | 1.2960 | 0.00% | -- | -- | 9.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2850 | 1.2850 | 0.55% | -- | 1.50% | 7.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2780 | 1.2780 | 0.00% | -1.01% | -- | 6.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2840 | 1.2840 | -1.15% | -0.70% | 2.23% | 8.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2990 | 1.2990 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2910 | 1.2910 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.2930 | 1.2930 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2660 | 1.2660 | 0.00% | -- | -- | 4.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2560 | 1.2560 | 0.00% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2650 | 1.2650 | 0.00% | -- | -- | 4.46% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.2620 | 1.2620 | 0.00% | -- | 4.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2090 | 1.2090 | 0.00% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2020 | 1.2020 | 0.50% | -- | 2.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1960 | 1.1960 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1960 | 1.1960 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1960 | 1.1960 | 0.76% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1870 | 1.1870 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1920 | 1.1920 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2000 | 1.2000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1880 | 1.1880 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1850 | 1.1850 | 0.00% | -- | -2.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1710 | 1.1710 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1930 | 1.1930 | 0.00% | -- | 1.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2200 | 1.2200 | 0.00% | -- | 2.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2140 | 1.2140 | 0.00% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1960 | 1.1960 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2020 | 1.2020 | -0.41% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2070 | 1.2070 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-27 | 1.2110 | 1.2110 | 1.17% | 2.71% | 4.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1970 | 1.1970 | 0.00% | 1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1790 | 1.1790 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1760 | 1.1760 | 0.00% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1950 | 1.1950 | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1800 | 1.1800 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.1940 | 1.1940 | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2040 | 1.2040 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1640 | 1.1640 | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1700 | 1.1700 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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