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| 农牧渔ETF(159275)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-12 | 0.9799 | 0.9799 | 0.00% | -0.49% | -3.25% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-10 | 0.9801 | 0.9801 | 0.00% | -- | -3.89% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-08 | 0.9842 | 0.9842 | -0.05% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-05 | 0.9847 | 0.9847 | 0.00% | -- | -1.37% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-01 | 0.9899 | 0.9899 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-26 | 0.9874 | 0.9874 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 0.9922 | 0.9922 | 0.49% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-21 | 0.9874 | 0.9874 | -1.14% | -2.63% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-20 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.0063 | 1.0063 | -0.77% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-14 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% | -- | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-12 | 1.0128 | 1.0128 | -0.59% | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-11 | 1.0188 | 1.0188 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-10 | 1.0198 | 1.0198 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-05 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | 0.54% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-30 | 0.9843 | 0.9843 | -0.88% | -- | -1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-27 | 0.9956 | 0.9956 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-22 | 0.9793 | 0.9793 | -1.20% | -3.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-21 | 0.9912 | 0.9912 | 0.00% | -2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-16 | 1.0029 | 1.0029 | -1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-15 | 1.0140 | 1.0140 | -0.13% | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-14 | 1.0153 | 1.0153 | 0.38% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-30 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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