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| 中欧价值领航混合(024427)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-08 | 0.8829 | 0.8829 | 0.07% | -- | -- | -12.54% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 0.8823 | 0.8823 | 0.00% | 3.36% | -2.92% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 0.8715 | 0.8715 | 0.00% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.8536 | 0.8536 | -1.59% | -3.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 0.8674 | 0.8674 | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 0.8572 | 0.8572 | -1.27% | -3.64% | -7.16% | -14.01% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 0.8682 | 0.8682 | -0.79% | -2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 0.8751 | 0.8751 | -1.25% | -- | -4.68% | -12.66% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 0.8862 | 0.8862 | 0.00% | -- | -3.47% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 0.8896 | 0.8896 | 0.00% | -0.76% | -5.22% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.9130 | 0.9130 | 1.85% | 0.46% | -- | -12.46% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.8964 | 0.8964 | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.9025 | 0.9025 | -0.39% | -- | -8.51% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 0.9060 | 0.9060 | 0.00% | -- | -8.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 0.9088 | 0.9088 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.9219 | 0.9219 | 0.00% | -- | -- | -14.39% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 0.9155 | 0.9155 | -0.84% | -- | -- | -14.99% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 0.9233 | 0.9233 | 0.00% | -- | -5.93% | -13.83% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.9181 | 0.9181 | -0.03% | -- | -6.77% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 0.9184 | 0.9184 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 0.9386 | 0.9386 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 0.9864 | 0.9864 | 0.00% | -- | -2.29% | -6.86% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 0.9979 | 0.9979 | 0.00% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 0.9815 | 0.9815 | 0.00% | -- | -2.05% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 0.9848 | 0.9848 | 0.00% | -0.92% | -2.42% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.9939 | 0.9939 | 0.00% | -1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.9977 | 0.9977 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | -- | -6.96% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | -2.85% | -6.64% | -1.76% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0769 | 1.0769 | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0715 | 1.0715 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.0733 | 1.0733 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% | -- | 2.10% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0687 | 1.0687 | 1.45% | -- | 5.17% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0534 | 1.0534 | 0.00% | -- | 3.66% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0333 | 1.0333 | 0.00% | 1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0369 | 1.0369 | -0.03% | 2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0372 | 1.0372 | 0.00% | 1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0162 | 1.0162 | -0.22% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0200 | 1.0200 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0167 | 1.0167 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 |
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