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| 广发信息产业股票-A(025511)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 1.3939 | 1.3939 | 0.00% | -11.36% | 16.62% | 42.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.5726 | 1.5726 | 2.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-29 | 1.5328 | 1.5328 | 3.33% | 7.96% | -- | 56.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.4834 | 1.4834 | -2.65% | 7.36% | 17.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.5238 | 1.5238 | 0.00% | 10.28% | -- | 54.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.4198 | 1.4198 | 2.76% | -- | -- | 44.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.3817 | 1.3817 | 0.00% | 14.66% | -- | 40.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.2050 | 1.2050 | 0.00% | -4.17% | 6.05% | 22.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.2180 | 1.2180 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.1952 | 1.1952 | -4.95% | -- | -- | 21.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.2574 | 1.2574 | 0.97% | -0.55% | -- | 28.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.2453 | 1.2453 | 0.00% | -- | -- | 26.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.2644 | 1.2644 | 0.00% | 5.61% | 24.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.2626 | 1.2626 | 0.00% | 5.43% | -- | 27.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1972 | 1.1972 | -4.29% | 3.67% | 19.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.2508 | 1.2508 | 4.44% | 5.11% | 23.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1976 | 1.1976 | 0.00% | 2.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1518 | 1.1518 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1548 | 1.1548 | -2.96% | 4.65% | 15.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1900 | 1.1900 | 1.79% | 11.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1691 | 1.1691 | 2.89% | -- | 17.33% | 16.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1363 | 1.1363 | 0.00% | -- | 14.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1035 | 1.1035 | 2.98% | -- | 13.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0716 | 1.0716 | 0.00% | -- | 10.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.0163 | 1.0163 | -0.30% | 1.10% | 3.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% | 1.05% | 4.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | 0.52% | 3.92% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.0052 | 1.0052 | -0.36% | 0.51% | 2.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | -- | 2.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | 1.23% | 2.30% | -1.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | 2.45% | 2.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.9964 | 0.9964 | 0.28% | 2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9936 | 0.9936 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9762 | 0.9762 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.9736 | 0.9736 | 0.00% | -0.39% | -1.00% | -2.18% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 0.9775 | 0.9775 | 0.00% | -0.58% | -- | -1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.9774 | 0.9774 | 0.00% | -0.40% | -- | -1.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.9832 | 0.9832 | 0.00% | -0.21% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9729 | 0.9729 | -0.86% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.9813 | 0.9813 | 0.00% | 0.08% | -- | -1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 0.9853 | 0.9853 | 0.71% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 0.9784 | 0.9784 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 0.9832 | 0.9832 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 0.9805 | 0.9805 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 0.9819 | 0.9819 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.9832 | 0.9832 | 0.33% | -1.05% | -1.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.9800 | 0.9800 | -0.35% | -1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.9834 | 0.9834 | -0.53% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 0.9886 | 0.9886 | 0.00% | -- | -1.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 0.9936 | 0.9936 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 0.9961 | 0.9961 | 0.14% | -- | -1.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 0.9947 | 0.9947 | 0.00% | -- | -2.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0086 | 1.0086 | -0.47% | -- | 1.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-23 | 1.0151 | 1.0151 | 0.00% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-16 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-31 | 0.9953 | 0.9953 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 0.9964 | 0.9964 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 0.9938 | 0.9938 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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