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| 国泰稳健添利A(025266)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-06 | 1.0103 | 1.0103 | 0.13% | -0.28% | -- | -- | -- | 0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0090 | 1.0090 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0061 | 1.0061 | -0.17% | -1.06% | -0.69% | -- | -- | -0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0078 | 1.0078 | -0.44% | -0.85% | -- | -- | -- | -0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0123 | 1.0123 | -0.08% | -0.15% | 0.35% | -- | -- | 0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | -0.07% | -0.18% | -- | -- | 0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0169 | 1.0169 | 0.05% | 0.31% | 0.26% | -- | -- | 0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0164 | 1.0164 | 0.26% | 0.26% | 0.21% | -- | -- | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0138 | 1.0138 | 0.00% | -- | 0.19% | -- | -- | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | -- | 0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0149 | 1.0149 | 0.00% | 0.60% | -- | -- | -- | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | -0.42% | 0.84% | -- | -- | 0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | -- | 0.41% | -- | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0161 | 1.0161 | -0.13% | 0.24% | -- | -- | -- | 0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0174 | 1.0174 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0149 | 1.0149 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | 0.58% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.0143 | 1.0143 | 0.06% | 0.09% | -- | -- | -- | 0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | 0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | -- | 0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0134 | 1.0134 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | -- | 0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | 0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | 0.49% | -- | -- | -- | 0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0121 | 1.0121 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0090 | 1.0090 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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