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| 鹏华制造升级混合-A(025340)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-18 | 0.8243 | 0.8243 | 0.00% | 8.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 0.7599 | 0.7599 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 0.7833 | 0.7833 | 0.00% | -- | -18.85% | -14.93% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 0.7890 | 0.7890 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.7794 | 0.7794 | 0.00% | -14.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 0.8631 | 0.8631 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 0.9141 | 0.9141 | 0.00% | -- | -- | -5.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 0.9091 | 0.9091 | 0.00% | -- | -- | -6.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.9156 | 0.9156 | 0.00% | -5.14% | -- | -5.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 0.9652 | 0.9652 | 0.00% | -- | -- | -3.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 0.9163 | 0.9163 | 0.00% | -- | 15.65% | -8.51% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.8564 | 0.8564 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 0.8874 | 0.8874 | -1.08% | 1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 0.8971 | 0.8971 | 0.00% | -- | 2.96% | -18.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 0.8702 | 0.8702 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 0.8375 | 0.8375 | 2.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.8140 | 0.8140 | 0.00% | 2.74% | -- | -22.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.7923 | 0.7923 | -2.31% | -- | -- | -23.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.8110 | 0.8110 | -1.37% | -1.78% | -- | -22.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.8223 | 0.8223 | 0.00% | -2.73% | -- | -21.03% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 0.8257 | 0.8257 | -2.33% | -- | -15.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.8454 | 0.8454 | 0.87% | -- | -12.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.8381 | 0.8381 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.8713 | 0.8713 | 0.00% | -- | -10.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.9560 | 0.9560 | 3.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.9208 | 0.9208 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.9363 | 0.9363 | 0.00% | -4.50% | -- | -6.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 0.9804 | 0.9804 | 1.05% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 0.9702 | 0.9702 | 0.00% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 0.9729 | 0.9729 | -2.58% | -2.86% | -7.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | -3.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0529 | 1.0529 | 0.00% | -- | 1.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0383 | 1.0383 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0413 | 1.0413 | 0.00% | -5.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1029 | 1.1029 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0850 | 1.0850 | -2.23% | 3.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1098 | 1.1098 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0491 | 1.0491 | 0.00% | -- | 4.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0413 | 1.0413 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-12 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-05 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-21 | 0.9742 | 0.9742 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-31 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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