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| 易方达科技创新混合-C(025701)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-23 | 5.5033 | 5.5033 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 28.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 5.3656 | 5.3656 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 25.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 6.5337 | 6.5337 | 0.00% | -12.99% | -- | -- | -- | 52.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 6.6706 | 6.6706 | 0.00% | -9.33% | 8.85% | 56.68% | -- | 56.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 7.5094 | 7.5094 | 3.84% | -- | 22.73% | -- | -- | 75.75% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-29 | 7.2316 | 7.2316 | 0.41% | 2.19% | 18.19% | 68.00% | -- | 69.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 7.2020 | 7.2020 | -2.11% | 3.15% | 14.62% | -- | -- | 68.56% | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 7.3572 | 7.3572 | 0.00% | 5.37% | -- | -- | -- | 72.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 7.0768 | 7.0768 | 1.35% | 11.12% | 17.50% | -- | -- | 65.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 6.9822 | 6.9822 | 0.00% | -- | -- | 58.41% | -- | 63.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 6.3687 | 6.3687 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 49.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 5.9981 | 5.9981 | -2.36% | -- | -- | -- | -- | 40.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 6.1429 | 6.1429 | 0.00% | 0.24% | -- | 43.63% | -- | 43.77% | -- | -- | -- | | 2026-06-02 | 6.1282 | 6.1282 | 0.00% | -2.47% | 13.25% | 32.69% | -- | 43.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 6.1187 | 6.1187 | 0.00% | 1.59% | 14.83% | -- | -- | 43.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 6.1905 | 6.1905 | -1.48% | -- | -- | -- | -- | 44.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 6.2832 | 6.2832 | 0.00% | 6.40% | 18.27% | -- | -- | 47.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 6.0227 | 6.0227 | 4.13% | -- | 10.89% | -- | -- | 40.96% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-21 | 5.7836 | 5.7836 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 35.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 5.9052 | 5.9052 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 38.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 5.8358 | 5.8358 | 0.00% | 7.85% | -- | 36.04% | -- | 36.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 5.4112 | 5.4112 | 1.55% | -- | -- | -- | -- | 26.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 5.3286 | 5.3286 | 0.00% | -1.89% | 23.79% | 21.05% | -- | 24.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 5.3127 | 5.3127 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 24.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 5.4311 | 5.4311 | 0.00% | 11.99% | -- | -- | -- | 27.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 5.1481 | 5.1481 | 0.00% | 7.63% | -- | 20.14% | -- | 20.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 4.8495 | 4.8495 | -0.91% | 4.49% | -- | -- | -- | 13.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 4.8941 | 4.8941 | 2.32% | -- | -- | 14.54% | -- | 14.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 4.7832 | 4.7832 | 0.00% | 10.55% | -- | -- | -- | 11.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 4.6412 | 4.6412 | 0.00% | -- | 6.61% | -- | -- | 8.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 4.3266 | 4.3266 | 1.62% | 0.51% | -- | -- | -- | 1.26% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-02 | 4.2576 | 4.2576 | 0.00% | -- | -7.82% | -- | -- | -0.35% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-31 | 4.2170 | 4.2170 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 4.3046 | 4.3046 | 0.00% | -- | -- | 2.68% | -- | 0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 4.2259 | 4.2259 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 4.3346 | 4.3346 | -1.66% | -1.56% | -- | -- | -- | 1.45% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 4.4078 | 4.4078 | 3.16% | -- | -- | -- | -- | 3.16% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 4.2726 | 4.2726 | 0.00% | -- | -- | 5.07% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 4.4033 | 4.4033 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | 3.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 4.2770 | 4.2770 | -1.75% | -7.40% | -1.30% | -- | -- | 0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 4.3534 | 4.3534 | -1.06% | -- | 4.73% | 11.88% | -- | 1.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 4.3999 | 4.3999 | 0.98% | -- | -- | 13.08% | -- | 2.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 4.3572 | 4.3572 | 0.00% | -2.03% | -- | -- | -- | 1.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 4.6186 | 4.6186 | 0.00% | -- | 7.91% | -- | -- | 8.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 4.4475 | 4.4475 | 1.24% | -- | -- | -- | -- | 4.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 4.3932 | 4.3932 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 4.2898 | 4.2898 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 4.3332 | 4.3332 | 4.25% | 1.24% | -- | 5.94% | -- | 1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 4.1566 | 4.1566 | 0.00% | -- | -2.10% | -- | -- | -2.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 4.3722 | 4.3722 | 2.15% | -2.83% | -- | -- | -- | 2.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 4.2802 | 4.2802 | 0.00% | -1.90% | -- | -- | -- | 0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 4.4020 | 4.4020 | -2.77% | -- | -- | -- | -- | 3.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 4.5273 | 4.5273 | 0.61% | -- | 8.00% | -- | -- | 5.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 4.4997 | 4.4997 | 3.14% | 5.01% | 7.34% | 5.62% | -- | 5.31% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 4.3629 | 4.3629 | 0.00% | -0.45% | 4.07% | -- | -- | 2.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 4.2851 | 4.2851 | -2.23% | -- | -- | 12.04% | -- | 0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 4.3827 | 4.3827 | -0.83% | 1.23% | -- | -- | -- | 2.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 4.4196 | 4.4196 | 0.00% | -- | 12.89% | 12.12% | -- | 3.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 4.2730 | 4.2730 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 4.3294 | 4.3294 | 0.00% | 1.33% | -- | -- | -- | 1.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 4.2459 | 4.2459 | -0.63% | 0.30% | 9.12% | -- | -- | -0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 4.2727 | 4.2727 | 0.00% | -- | 9.81% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 4.2330 | 4.2330 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 4.1921 | 4.1921 | 0.00% | -- | 9.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 4.1300 | 4.1300 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 4.0665 | 4.0665 | 3.87% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 3.9151 | 3.9151 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 3.9998 | 3.9998 | -2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 4.0939 | 4.0939 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 4.0265 | 4.0265 | 3.48% | 4.28% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 3.8910 | 3.8910 | 0.00% | -- | -4.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 3.8611 | 3.8611 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 3.8245 | 3.8245 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 3.8327 | 3.8327 | 0.00% | -3.89% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-13 | 3.9879 | 3.9879 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 4.0903 | 4.0903 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 4.0555 | 4.0555 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 4.2417 | 4.2417 | 0.00% | 9.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-27 | 4.2601 | 4.2601 | 0.00% | 11.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 3.8886 | 3.8886 | -0.92% | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 3.9246 | 3.9246 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 3.8246 | 3.8246 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 3.9419 | 3.9419 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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