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| 华夏行业景气混合-C(025542)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-23 | 6.3756 | 6.3756 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 29.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 6.0582 | 6.0582 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 22.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 6.6256 | 6.6256 | 0.00% | -6.11% | 1.85% | -- | -- | 34.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 6.7762 | 6.7762 | 0.00% | -4.56% | -- | -- | -- | 37.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 7.0565 | 7.0565 | 2.04% | -- | -- | 28.47% | -- | 42.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 6.9155 | 6.9155 | -0.48% | -1.33% | -- | 26.61% | -- | 40.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 6.9488 | 6.9488 | -2.13% | -0.72% | 4.62% | -- | -- | 40.69% | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 7.0999 | 7.0999 | 0.00% | 1.44% | 5.93% | -- | -- | 43.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 7.0086 | 7.0086 | 0.14% | 4.86% | 6.41% | 27.68% | -- | 41.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 6.9990 | 6.9990 | 0.00% | -- | 7.85% | 23.53% | -- | 41.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 6.6837 | 6.6837 | 4.25% | -- | -- | -- | -- | 35.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 6.4112 | 6.4112 | 0.00% | -1.44% | -0.91% | -- | -- | 29.80% | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 6.3442 | 6.3442 | -1.78% | -- | -- | -- | -- | 28.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 6.4593 | 6.4593 | 0.00% | -- | -- | 15.76% | -- | 30.78% | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 6.5052 | 6.5052 | 0.00% | -- | -- | 16.42% | -- | 31.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 6.6787 | 6.6787 | 1.61% | -- | -- | 16.27% | -- | 35.22% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 6.5726 | 6.5726 | -1.05% | -- | -- | 14.42% | -- | 33.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 6.6422 | 6.6422 | -0.90% | -- | -- | -- | -- | 34.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 6.7024 | 6.7024 | 1.76% | 3.28% | -- | 19.01% | -- | 35.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 6.5866 | 6.5866 | 0.00% | -- | -- | 19.60% | -- | 33.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 6.4895 | 6.4895 | 0.00% | -- | -- | 17.83% | -- | 31.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 6.4943 | 6.4943 | -0.78% | 2.76% | -- | 17.92% | -- | 31.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 6.5452 | 6.5452 | 1.17% | -- | 14.10% | 18.85% | -- | 32.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 6.4698 | 6.4698 | 0.00% | -- | -- | 16.41% | -- | 30.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 6.3199 | 6.3199 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 27.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 6.0476 | 6.0476 | 0.00% | -- | 10.72% | 11.33% | -- | 22.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 5.9993 | 5.9993 | 0.00% | -- | 13.83% | 9.41% | -- | 21.46% | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 5.9864 | 5.9864 | 0.67% | -- | 9.05% | 12.28% | -- | 21.20% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 5.9465 | 5.9465 | 0.00% | 3.66% | 8.33% | 13.11% | -- | 20.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 5.7366 | 5.7366 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 16.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 5.6325 | 5.6325 | 0.00% | -- | 0.94% | 9.24% | -- | 14.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 5.4823 | 5.4823 | 2.15% | -- | -4.56% | -- | -- | 11.00% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 5.3670 | 5.3670 | -2.29% | -0.34% | -6.57% | -- | -- | 8.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 5.4929 | 5.4929 | 0.57% | 4.22% | -4.37% | -- | -- | 11.21% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 5.4620 | 5.4620 | 0.00% | -0.50% | -4.91% | -- | -- | 10.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 5.3851 | 5.3851 | 2.18% | -2.82% | -3.89% | 11.44% | -- | 9.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 5.2704 | 5.2704 | -3.99% | -6.68% | -4.30% | 10.14% | -- | 6.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 5.4894 | 5.4894 | 0.00% | -- | -0.33% | 15.37% | -- | 11.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 5.6658 | 5.6658 | 2.25% | -0.30% | 2.88% | 19.52% | -- | 14.71% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 5.5411 | 5.5411 | -1.89% | -- | 0.61% | -- | -- | 12.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 5.6479 | 5.6479 | 0.00% | 1.22% | 2.55% | 20.91% | -- | 14.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 5.6829 | 5.6829 | 0.00% | 2.84% | -- | -- | -- | 15.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 5.5798 | 5.5798 | -0.98% | -2.28% | -- | -- | -- | 12.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 5.6349 | 5.6349 | 0.84% | -1.90% | -- | -- | -- | 14.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 5.5878 | 5.5878 | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 13.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 5.5261 | 5.5261 | -0.44% | -1.88% | -- | -- | -- | 11.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 5.5503 | 5.5503 | -2.80% | -0.95% | 0.80% | -- | -- | 12.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 5.7102 | 5.7102 | -0.59% | 3.68% | -- | 21.83% | -- | 15.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 5.7442 | 5.7442 | 0.00% | 4.30% | 4.53% | -- | -- | 16.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 5.6320 | 5.6320 | 0.51% | 2.26% | 2.71% | -- | -- | 14.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 5.6033 | 5.6033 | 1.74% | 1.74% | 2.19% | 23.94% | -- | 13.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 5.5073 | 5.5073 | -0.91% | -- | -- | 16.46% | -- | 11.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 5.5577 | 5.5577 | 0.00% | -- | -- | 18.12% | -- | 12.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 5.5063 | 5.5063 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | 11.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 5.5095 | 5.5095 | 1.42% | 0.48% | -- | 14.37% | -- | 11.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 5.4321 | 5.4321 | -0.98% | 0.85% | 10.78% | 10.50% | -- | 9.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 5.4858 | 5.4858 | -0.18% | 2.89% | -- | 13.30% | -- | 11.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 5.4955 | 5.4955 | 0.00% | 4.53% | -- | 14.42% | -- | 11.26% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 5.4833 | 5.4833 | 1.80% | 3.65% | 14.59% | -- | -- | 11.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 5.3861 | 5.3861 | 1.02% | 3.11% | 12.39% | 16.10% | -- | 9.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 5.3317 | 5.3317 | 1.42% | 1.69% | 12.06% | -- | -- | 7.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 5.2573 | 5.2573 | -1.63% | -- | 10.49% | 15.08% | -- | 6.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 5.3443 | 5.3443 | 1.02% | -- | 12.32% | -- | -- | 8.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 5.2901 | 5.2901 | 1.28% | 2.60% | 13.25% | -- | -- | 7.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 5.2234 | 5.2234 | -0.38% | 2.41% | -- | -- | -- | 5.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 5.2431 | 5.2431 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 5.1560 | 5.1560 | 1.09% | -- | -- | -- | -- | 4.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 5.1004 | 5.1004 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 4.9944 | 4.9944 | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 4.9392 | 4.9392 | 0.00% | 0.73% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 4.9034 | 4.9034 | 0.00% | 2.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 4.8685 | 4.8685 | 0.75% | 2.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 4.8324 | 4.8324 | 0.99% | -- | 6.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 4.7852 | 4.7852 | -0.15% | 2.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 4.7922 | 4.7922 | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 4.7581 | 4.7581 | 0.37% | -- | 3.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 4.7406 | 4.7406 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 4.6710 | 4.6710 | 0.00% | -- | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 4.7978 | 4.7978 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 4.6870 | 4.6870 | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 4.7155 | 4.7155 | 0.00% | 4.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 4.6173 | 4.6173 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 4.5209 | 4.5209 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 4.6065 | 4.6065 | 0.00% | -2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 4.6629 | 4.6629 | -1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 4.7291 | 4.7291 | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 4.7053 | 4.7053 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 4.7307 | 4.7307 | 0.00% | -2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 4.8174 | 4.8174 | -2.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 4.9159 | 4.9159 | 1.53% | 5.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 4.8420 | 4.8420 | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 4.8029 | 4.8029 | 0.00% | 5.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 4.6392 | 4.6392 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 4.5683 | 4.5683 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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