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| 鹏扬港股通精选混合-A(025255)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-22 | 0.8700 | 0.8700 | -1.00% | -5.99% | -- | -12.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 0.8788 | 0.8788 | 0.00% | -4.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 0.9254 | 0.9254 | -0.88% | -- | -6.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.9336 | 0.9336 | 1.60% | 0.11% | -6.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.9189 | 0.9189 | -0.55% | -- | -8.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.9240 | 0.9240 | 0.00% | -- | -7.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 0.9326 | 0.9326 | 0.00% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.9676 | 0.9676 | 0.00% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 0.9376 | 0.9376 | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 0.9287 | 0.9287 | 0.00% | -2.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 0.9554 | 0.9554 | 0.00% | -- | -4.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 0.9568 | 0.9568 | 0.00% | -- | -5.73% | -5.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.9869 | 0.9869 | 0.00% | -1.66% | -- | -2.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0027 | 1.0027 | 0.07% | 0.17% | -- | -1.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0020 | 1.0020 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0016 | 1.0016 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0036 | 1.0036 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0001 | 1.0001 | -0.09% | -- | 1.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 0.9998 | 0.9998 | 0.25% | -- | -- | -3.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 0.9973 | 0.9973 | -0.90% | -- | -- | -3.26% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0064 | 1.0064 | -0.85% | -- | 1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0150 | 1.0150 | 0.75% | -- | 2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | -- | 1.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9855 | 0.9855 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9880 | 0.9880 | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 0.9944 | 0.9944 | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.9836 | 0.9836 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.9828 | 0.9828 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-20 | 0.9943 | 0.9943 | 0.00% | -- | -2.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% | -- | 0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-01-23 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-12-26 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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