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| 汇添富价值驱动混合-A(025709)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-22 | 1.0835 | 1.0835 | 0.00% | 1.78% | 3.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0646 | 1.0646 | 0.00% | -- | -- | -2.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | -5.51% | -7.37% | -8.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0391 | 1.0391 | 0.00% | -2.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.0399 | 1.0399 | -2.83% | -- | -2.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0702 | 1.0702 | -0.13% | 0.54% | -0.06% | -0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0716 | 1.0716 | 0.24% | -- | 0.07% | -1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0690 | 1.0690 | 0.00% | -- | -0.17% | -4.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0645 | 1.0645 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.0608 | 1.0608 | 1.37% | 1.29% | -2.57% | -2.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0465 | 1.0465 | 0.00% | -- | -4.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0437 | 1.0437 | -0.34% | -4.43% | -3.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0473 | 1.0473 | 0.00% | -4.06% | -3.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0921 | 1.0921 | 0.05% | 1.99% | 2.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0916 | 1.0916 | 0.00% | 1.94% | 2.37% | 1.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0870 | 1.0870 | 0.00% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0708 | 1.0708 | -1.19% | -1.45% | 2.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0837 | 1.0837 | 0.00% | -1.00% | 4.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0888 | 1.0888 | 0.21% | 0.29% | 5.19% | 2.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0865 | 1.0865 | -0.74% | -- | -- | 2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0946 | 1.0946 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0971 | 1.0971 | 0.91% | 2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0872 | 1.0872 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0856 | 1.0856 | 0.00% | 1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0737 | 1.0737 | 0.00% | -- | -1.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0663 | 1.0663 | 0.00% | -- | -2.17% | 3.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0631 | 1.0631 | 0.00% | -- | -1.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% | -- | -6.84% | 2.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0266 | 1.0266 | -1.45% | -0.82% | -- | 1.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0417 | 1.0417 | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0351 | 1.0351 | 0.00% | -- | -- | 1.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0378 | 1.0378 | 0.26% | -- | -5.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0351 | 1.0351 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0798 | 1.0798 | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0919 | 1.0919 | 0.00% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1047 | 1.1047 | 1.35% | 2.43% | 3.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0900 | 1.0900 | 0.00% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0846 | 1.0846 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0785 | 1.0785 | -0.62% | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0852 | 1.0852 | -2.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1163 | 1.1163 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0845 | 1.0845 | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0933 | 1.0933 | 0.00% | -- | 2.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0713 | 1.0713 | 0.00% | -- | 3.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0640 | 1.0640 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-09 | 1.0336 | 1.0336 | 0.00% | 1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-31 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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