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| 大成荣享混合-A(025995)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-02 | 1.0345 | 1.0345 | 0.00% | -0.26% | -- | 1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0345 | 1.0345 | -0.05% | -- | -- | 1.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% | -0.09% | -- | 1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.0372 | 1.0372 | 0.00% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.0359 | 1.0359 | 0.47% | 0.35% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% | -- | -- | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0323 | 1.0323 | 0.32% | -- | -- | 0.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.0272 | 1.0272 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0317 | 1.0317 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0332 | 1.0332 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0336 | 1.0336 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0305 | 1.0305 | -0.20% | -- | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0326 | 1.0326 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0372 | 1.0372 | 0.00% | -- | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0349 | 1.0349 | 0.00% | -- | -- | 2.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0349 | 1.0349 | 0.00% | 0.14% | -- | 2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.0329 | 1.0329 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.0335 | 1.0335 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0308 | 1.0308 | 0.00% | 0.38% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0312 | 1.0312 | 0.00% | -- | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0269 | 1.0269 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0230 | 1.0230 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0219 | 1.0219 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-09 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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