|
| 天弘中证电网设备主题指数-A(025832)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 1.2923 | 1.2923 | 0.00% | -10.70% | -9.42% | 2.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.3490 | 1.3490 | 0.00% | -12.04% | -- | 5.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.4472 | 1.4472 | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.4288 | 1.4288 | -1.09% | -8.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.4446 | 1.4446 | -5.81% | -2.98% | 2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.5337 | 1.5337 | 0.00% | 3.00% | 5.24% | 16.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.5577 | 1.5577 | 4.61% | 8.91% | -- | 21.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.4890 | 1.4890 | 0.00% | -- | 3.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.4303 | 1.4303 | 0.00% | -- | -- | 2.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.4437 | 1.4437 | 0.00% | -- | 0.95% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.4267 | 1.4267 | -1.76% | -- | 6.00% | 0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.4522 | 1.4522 | 0.00% | 1.03% | 7.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.4374 | 1.4374 | 0.00% | -- | -- | 5.02% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.4149 | 1.4149 | -2.92% | -4.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.4574 | 1.4574 | 0.00% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.4853 | 1.4853 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.4761 | 1.4761 | 2.24% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.4437 | 1.4437 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.4739 | 1.4739 | 0.00% | 9.51% | -- | 13.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.4301 | 1.4301 | -0.27% | 6.26% | 8.41% | 17.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.4340 | 1.4340 | 0.00% | 6.55% | 13.44% | 18.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.3459 | 1.3459 | -1.23% | -3.55% | -- | 12.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.3627 | 1.3627 | 0.00% | -2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.3954 | 1.3954 | -0.02% | 5.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.3957 | 1.3957 | 0.00% | -- | 8.67% | 14.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.3262 | 1.3262 | 0.00% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2973 | 1.2973 | 0.00% | 2.63% | -6.87% | 11.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.3117 | 1.3117 | -0.56% | 2.97% | -9.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.3191 | 1.3191 | 4.35% | 1.96% | -- | 18.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2641 | 1.2641 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.2739 | 1.2739 | -1.53% | -- | -8.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2937 | 1.2937 | 0.00% | -2.01% | -5.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.3203 | 1.3203 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2844 | 1.2844 | -1.53% | -7.80% | -- | 22.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.3044 | 1.3044 | 0.00% | -- | -- | 24.47% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.3930 | 1.3930 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.4507 | 1.4507 | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.4575 | 1.4575 | 0.73% | -- | 15.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.4470 | 1.4470 | 0.00% | 4.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.4240 | 1.4240 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.3892 | 1.3892 | 1.50% | -- | 14.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.3687 | 1.3687 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.3014 | 1.3014 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2628 | 1.2628 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2150 | 1.2150 | 0.00% | 1.13% | 10.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2168 | 1.2168 | 1.28% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2014 | 1.2014 | 0.00% | -- | 11.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.2380 | 1.2380 | 0.00% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2215 | 1.2215 | 0.00% | 3.40% | 13.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2514 | 1.2514 | 0.00% | -- | 19.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1813 | 1.1813 | 1.56% | 5.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1632 | 1.1632 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1168 | 1.1168 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0974 | 1.0974 | 0.00% | 1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0766 | 1.0766 | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0810 | 1.0810 | 0.00% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0878 | 1.0878 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0722 | 1.0722 | 2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|