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| 中金进取回报混合-A(025769)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-12 | 1.4504 | 1.4504 | 0.50% | -- | -- | 21.61% | -- | 22.05% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.4432 | 1.4432 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 21.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.4379 | 1.4379 | 0.00% | -- | -- | 17.19% | -- | 20.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.4724 | 1.4724 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 23.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.4800 | 1.4800 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 24.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.5010 | 1.5010 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 26.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.4445 | 1.4445 | 1.01% | -- | -- | -- | -- | 21.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.4301 | 1.4301 | -1.74% | -- | 15.95% | -- | -- | 20.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.4554 | 1.4554 | 0.00% | 5.30% | 17.02% | -- | -- | 22.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.3821 | 1.3821 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 16.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2946 | 1.2946 | 0.00% | -- | 13.19% | -- | -- | 8.94% | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.2994 | 1.2994 | 0.00% | -- | -- | -2.82% | -- | 9.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.3319 | 1.3319 | 0.00% | 7.99% | -- | -0.22% | -- | 12.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2334 | 1.2334 | -0.83% | -- | 5.14% | -4.33% | -- | 3.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2437 | 1.2437 | 0.00% | -- | 6.02% | -- | -- | 4.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2167 | 1.2167 | 0.94% | -- | -0.84% | -- | -- | 2.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2054 | 1.2054 | 0.00% | -- | 0.93% | -- | -- | 1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.1437 | 1.1437 | 0.00% | -- | -- | -1.79% | -- | -3.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1460 | 1.1460 | 0.00% | -2.73% | -- | -- | -- | -3.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1026 | 1.1026 | 0.00% | -- | -- | -1.10% | -- | -7.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.1782 | 1.1782 | 2.83% | -- | -- | -- | -- | -0.86% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1458 | 1.1458 | 0.00% | -6.62% | -- | -- | -- | -3.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1731 | 1.1731 | -1.64% | -- | -- | -- | -- | -1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1927 | 1.1927 | 0.00% | -2.45% | -7.76% | -- | -- | 0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2270 | 1.2270 | 2.74% | -- | -4.51% | -- | -- | 3.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1943 | 1.1943 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2227 | 1.2227 | 0.00% | -- | -1.22% | -- | -- | 2.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2930 | 1.2930 | 0.00% | 4.46% | -- | -- | -- | 8.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2849 | 1.2849 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2378 | 1.2378 | 0.00% | -- | 4.16% | -- | -- | 4.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.3297 | 1.3297 | 0.00% | -- | 14.18% | -- | -- | 11.89% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.3371 | 1.3371 | 0.17% | -- | 19.93% | -- | -- | 12.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.3348 | 1.3348 | 0.00% | 3.54% | -- | -- | -- | 12.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2892 | 1.2892 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1884 | 1.1884 | 2.72% | 2.22% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1569 | 1.1569 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1626 | 1.1626 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1646 | 1.1646 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1149 | 1.1149 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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