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| 平安高端装备混合-A(025646)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 1.3334 | 1.3334 | 0.00% | -5.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.3509 | 1.3509 | 0.00% | 2.63% | 11.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.4125 | 1.4125 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.3663 | 1.3663 | 3.80% | 2.03% | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.3163 | 1.3163 | 0.00% | -1.70% | -- | 8.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.3391 | 1.3391 | 0.00% | 8.51% | -5.72% | 2.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.2430 | 1.2430 | 1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.2197 | 1.2197 | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.2341 | 1.2341 | 0.00% | -- | -20.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.2093 | 1.2093 | 0.67% | -10.29% | -12.98% | -16.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2012 | 1.2012 | 0.00% | -- | -13.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.3622 | 1.3622 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.3421 | 1.3421 | -0.44% | -- | -0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.3480 | 1.3480 | 0.00% | -- | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.4203 | 1.4203 | 0.00% | -8.36% | 4.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.4366 | 1.4366 | 0.00% | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.5499 | 1.5499 | 0.00% | 11.53% | -- | 13.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.4563 | 1.4563 | 0.00% | 4.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.3897 | 1.3897 | 3.52% | 0.03% | -- | -2.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.3424 | 1.3424 | 0.00% | -- | 11.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.3555 | 1.3555 | 0.86% | -- | 12.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.3440 | 1.3440 | -3.26% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.3893 | 1.3893 | 0.00% | 4.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.3537 | 1.3537 | 1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.3297 | 1.3297 | 0.00% | 7.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2460 | 1.2460 | 0.00% | 5.70% | -- | -17.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2407 | 1.2407 | 0.00% | -- | -9.59% | -15.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1788 | 1.1788 | 0.00% | -2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2251 | 1.2251 | 0.29% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.2215 | 1.2215 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.2043 | 1.2043 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2183 | 1.2183 | 0.00% | -6.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.3039 | 1.3039 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-09 | 1.3723 | 1.3723 | 0.00% | -5.37% | -5.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.3641 | 1.3641 | 0.00% | -- | -5.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.4502 | 1.4502 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.3370 | 1.3370 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.3693 | 1.3693 | 0.00% | -5.40% | -6.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.4448 | 1.4448 | 0.00% | -- | -1.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.4008 | 1.4008 | -3.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.4475 | 1.4475 | -2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.4827 | 1.4827 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.4212 | 1.4212 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.4856 | 1.4856 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.5192 | 1.5192 | -1.00% | 12.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.5346 | 1.5346 | 4.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.4708 | 1.4708 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3487 | 1.3487 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1559 | 1.1559 | 4.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1033 | 1.1033 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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