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| 恒生前海成长先锋混合-A(025928)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-10 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0168 | 1.0168 | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | -5.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0603 | 1.0603 | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0711 | 1.0711 | 0.00% | 1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0682 | 1.0682 | 0.00% | -- | 5.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0514 | 1.0514 | -0.39% | -- | 3.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0555 | 1.0555 | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0637 | 1.0637 | 0.00% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0756 | 1.0756 | 0.00% | -- | 10.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0713 | 1.0713 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.0328 | 1.0328 | 0.00% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0184 | 1.0184 | -1.68% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0358 | 1.0358 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.0158 | 1.0158 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0123 | 1.0123 | -0.26% | 4.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0149 | 1.0149 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.9709 | 0.9709 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9635 | 0.9635 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9318 | 0.9318 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.9211 | 0.9211 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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